XAU/USD ยังคงจับตาเป้าหมาย $3,950 ขณะที่สงครามอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น

• ราคาทองคำเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากรอบระดับ $4,000 ในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังจากที่บันทึกการลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบหกสัปดาห์.
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยืดเยื้อเป็นวันที่สิบ.
• ทองคำยังคงอ่อนปวกเปียกต่อแรงขายเพิ่มเติม เนื่องจากภาพรวมทางเทคนิครายวันยังคงเป็นขาลง.

ราคาทองคำกำลังแกว่งตัวระหว่างการขึ้นและลงอยู่ที่ระดับประมาณ $4,000 ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันจันทร์นี้ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างเบาบางในสัปดาห์นี้.

ทองคำยังคงหาแนวรับหลังจากที่ได้บันทึกการลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบหกสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ขายยังคงซุ่มรอดู ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน.

ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่วันที่สิบของการยกระดับความขัดแย้งหลังจากการปะทุของการโจมตีระลอกใหม่ที่ดูเหมือนจะละเมิดข้อตกลงหยุดยิง จุดชนวนให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ.

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) โพสต์บน X เมื่อวันอาทิตย์ว่า “การโจมตีจะยังคงบั่นทอนศักยภาพทางทหารของอิหร่านที่ใช้ในการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ” การโจมตีเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาหลังจากการเสียชีวิตของทหารอเมริกันหนึ่งนายในอิรักเมื่อวันเสาร์ และทหารอเมริกันสองนายเสียชีวิตในจอร์แดนเมื่อวันศุกร์.

เพื่อตอบโต้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ระบุว่าได้โจมตีเครื่องบินสหรัฐฯ ที่สนามบินอควาบาในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธ โดยเตือนว่า “ช่องแคบจะยังคงไม่ปลอดภัย ตราบใดที่การรุกรานของสหรัฐฯ ในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป“ และเสริมว่า ”เส้นทางนี้จะ ⁠ไม่ปลอดภัยสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แม้แต่น้ำมันและก๊าซเพียงเล็กน้อย“.

นอกจากนี้ยังเตือนกองทัพสหรัฐฯ ให้เตรียมพร้อมสำหรับ “ปฏิบัติการลงโทษ”.

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเกิน 2% ซึ่งทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และยืนยันความคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ โดยการปรับขึ้นครั้งแรกอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนกันยายน.

มุมมองแบบเหยี่ยวของเฟดทำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวได้ดีในทุกสกุลเงิน บั่นทอนกำลังใจผู้ซื้อทองคำที่พยายามซื้อเมื่อราคาลดลง โดยทั่วไปแล้วทองคำจะเติบโตได้ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ.

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดยังคงโต้แย้งว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมแรงกดดันจากเงินเฟ้อ.

อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงอีกครั้ง แม้ว่าจะมีการซื้อขายที่ไร้ทิศทาง ณ ขณะที่เขียน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงกระตุ้นให้ผู้ขาย.

นอกจากนี้ การตั้งค่าทางเทคนิคในกราฟรายวันยังคงแสดงสัญญาณขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบการฟื้นตัวทุกครั้งของทองคำ สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,012.40 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมดอย่างชัดเจน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,070.64 เป็นระดับต้านที่ใกล้ที่สุด ตามด้วย SMA 50 วัน ที่ $4,277.23 และค่า SMA 200 วันและ 100 วัน ซึ่งอยู่ห่างออกไปที่ $4,495.72 และ $4,523.46 ตามลำดับ ทำให้แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) (14) ที่อยู่รอบระดับ 41 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ขยายตัวเข้าสู่เขตขายมากเกินไป.

ด้านราคาสูงสุด แนวต้านทันทีอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,071 ซึ่งราคาปิดรายวันต้องอยู่เหนือระดับนี้เพื่อลดแรงขายทันทีและเปิดทางสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) บริเวณ $4,277 หากผ่านระดับดังกล่าวไป SMA 200 วัน ที่ประมาณ $4,496 และ SMA 100 วัน ที่อยู่เหนือ $4,523 เล็กน้อย จะก่อตัวเป็นแถบแนวต้านหนาแน่น ซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่ราคายังคงซื้อขายอยู่ใต้ระดับดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระดับสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนตามที่ตัวชี้วัดที่ให้ไว้กำหนด หากราคาลงสู่ระดับต่ำใหม่ที่ต่ำกว่าพื้นที่ปัจจุบัน ทองคำจะยังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงเพิ่มเติม จนกว่าระดับความต้องการใหม่จะปรากฏขึ้นบนกราฟ.