ผู้ซื้อ XAU/USD ลองวัดดวงจากข่าวดีตะวันออกกลาง น้ำมันดิ่ง

• ราคาทองคำเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างขึ้น และกลับขึ้นสู่ระดับ $4,100 ในวันจันทร์ เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดการโจมตีชั่วคราว ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลงพร้อมกับราคาน้ำมัน.
• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงจากการปรับฐานจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือน เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง.
• ผู้ขายทองคำยังคงมีความหวัง เนื่องจากรูปแบบทางเทคนิคประจำวันยังคงชี้ให้เห็นแนวโน้มขาลง.

ราคาทองคำได้ลดลงจากระดับสูงสุดแต่ยังคงรักษาระดับช่องว่างเปิดตลาดขาขึ้นไว้ได้ ขณะที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากใกล้ระดับ $4,100 ในช่วงเช้าวันจันทร์ แม้จะมีการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ผู้ซื้อยังคงซื้อขายด้วยความระมัดระวัง และจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ก่อนการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในสัปดาห์นี้.

ราคาทองคำเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยแนวโน้มเชิงบวก โดยต่อยอดการฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อนที่ระดับใกล้ $4,025.

ด้วยเหตุนี้ ราคาโลหะมีค่าจึงปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1% เพื่อกลับสู่ระดับ $4,100 เป็นช่วงสั้นๆ การปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุดนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงอย่างทั่วถึง และการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ.

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การโจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านหยุดลงเป็นเวลาสองคืน ซึ่งทำให้ตลาดได้พักหายใจบ้าง ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง 5% และช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ.

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เอสไมล์ บาเกอี ได้กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า “ผู้ไกล่เกลี่ยกำลังทำงานและพยายามป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้น”

ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อทองคำได้ลองเสี่ยงโชค.

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำมีความระมัดระวังมากขึ้นในการประเมินว่าการหยุดยิงที่เริ่มขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์และตามมาด้วยการโจมตีเกือบสองสัปดาห์นั้นจะยั่งยืนแค่ไหน ท่ามกลางความพยายามทางการทูตที่ดำเนินอยู่.

ผู้ค้าทองคำยังหลีกเลี่ยงการสร้างตำแหน่งลงทุนขนาดใหญ่ในโลหะนี้ ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จะเริ่มขึ้นในวันอังคาร โดยผลการประชุมจะประกาศในวันพุธ.

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดกำลังประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 33% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 12% ที่บันทึกไว้เมื่อ 10 วันก่อน.

ในขณะเดียวกัน การตั้งค่าทางเทคนิครายวันของทองคำก็ยังคงเตือนนักลงทุนทองคำที่มองในแง่ดีต่อไป หลังจากการยืนยัน Bear Cross ในขณะที่โมเมนตัมยังคงเป็นลบ.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,090.11 ราคาของโลหะนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,069.60 เล็กน้อย, แต่ยังคงถูกกดดันจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 50 วัน ใกล้ระดับ $4,221.95 ทำให้แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง เนื่องจากราคาซื้อขายอยู่ใต้เส้นแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว เส้น SMA 100 วันและ 200 วัน ซึ่งรวมตัวกันรอบระดับ $4,469.47 และ $4,493.66, ยิ่งตอกย้ำโครงสร้างด้านบนที่หนักแน่น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index, RSI) (14) อยู่ที่ประมาณ 48 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่อยู่ในช่วงการรวมตัวและมีแนวโน้มเชิงลบเล็กน้อย แทนที่จะเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจน.

นอกจากนี้ การทำให้ผู้ซื้ออยู่ในภาวะตั้งรับนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day SMA) ได้ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการยืนยัน Bear Cross.

ด้านราคาลง ระดับสนับสนุนทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ที่ $4,069.60; หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับฐานระยะสั้นนี้อย่างชัดเจน จะทำให้ราคาอ่อนตัวลงลึกยิ่งขึ้นสู่ระดับจิตวิทยาและระดับโครงสร้างก่อนหน้า ซึ่งไม่ปรากฏในกราฟนี้ ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ SMA 50 วัน บริเวณ $4,221.95, โดยมี SMA 100 วันที่ $4,469.47 ตามด้วย SMA 200 วันที่ $4,493.66 ซึ่งสร้างเป็นเขตต้านทานที่หนาแน่น ซึ่งจำเป็นต้องถูกทะลุผ่านเพื่อลดแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน.