ราคาทองคำ (XAU/USD) เผชิญแรงกดดันเมื่อปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมามีบทบาทอีกครั้ง

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆ นี้จากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ในวันจันทร์ หลังจากเผชิญกับแรงขายที่ระดับ $4,400.
• ดอลลาร์สหรัฐชะลอการปรับฐานท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ก่อนการพบกันระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง.
• โครงสร้างทางเทคนิครายวันของทองคำแสดงภาพรวมที่ผสมผสานกัน โดยมีค่า RSI รายวันอยู่ในระดับที่เป็นกลาง.

ราคาทองคำกำลังสูญเสียการฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์แถว ๆ $4,235 ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เมื่อวันจันทร์ โดยยังคงดิ้นรนอยู่ต่ำกว่าระดับ $4,400.

นักลงทุนทองคำระมัดระวังตัวมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่กลับมาเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งหนุนสกุลเงินสำรองของโลกและสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ (USD).

สำนักข่าว BBC รายงานว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังจากฝ่ายแรกได้ปฏิบัติการโจมตีด้วยโดนัและขีปนาวุธครั้งใหญ่ข้ามคืน มุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา.

เซอร์เก โซบยานิน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ยืนยันว่าโดรนเหล่านั้น 450 ลำพุ่งชนโรงกลั่นน้ำมันหลักของเมืองและอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่ง.

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ามอสโกอาจเพิ่มความรุนแรงปฏิบัติการโดรน ขีปนาวุธ การวินาศกรรม และไซเบอร์ต่อประเทศนาโตที่สนับสนุนยูเครนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ดังนั้น รัฐบาลยุโรปจึงกำลังยกระดับการเตรียมความพร้อมทางทหารและพลเรือนสำหรับการยกระดับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากรัสเซีย.

ในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดกำลังพุ่งสูงขึ้น เมื่อทรัมป์บอกกับฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขากำลังพิจารณาที่จะ ‘กวาดล้างอิหร่านให้หมดสิ้น’ หลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาด ตามรายงานของเดอะการ์เดียน กลุ่มฮูตีแห่งเยเมนได้โจมตีเป้าหมาย “ที่มีความละเอียดอ่อน” ในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย ด้วยขีปนาวุธและโดรน.

ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาเป็นบวกท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยแบบใช้นโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลให้สินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำปรับตัวลดลง.

เมื่อมองไปข้างหน้า ทองคำดูเหมือนจะเสี่ยงต่อการปรับตัวลดลงอีก แม้ว่าขาลงอาจถูกจำกัดเนื่องจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ รอยเตอร์รายงานว่า “ราคาน้ำมันร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ท่ามกลางความหวังว่าการทูตในสงครามอิหร่านจะมีโอกาสเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ท่ามกลางการประชุมของ UN”.

นักกลยุทธ์จาก DBS ระบุว่า ราคาน้ำมัน "ปรับตัวลดลงเล็กน้อย" หลังจากมีรายงานว่าจีนได้ขอให้อิหร่วยช่วยยับยั้งการโจมตีของกลุ่มฮูตี "แทนซาอุดีอาระเบีย" พวกเขาเสริมว่า ซาอุดีอาระเบียกำลังดำเนินการฟื้นฟูท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกไปยังชายฝั่งทะเลแดง หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีเมื่อเร็วๆ นี้ และ "ตั้งเป้าที่จะกลับมาดำเนินการให้ได้ครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิต" ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องอุปทานในทันทีลงได้บ้าง.

ตลาดต่าง ๆ ยังจับตาดูการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ชิด ก่อนหน้าการประชุมครั้งสำคัญในวันพฤหัสบดีระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสี จิ้นผิง ผู้นำของจีน.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ระบุว่า เขาได้หารือเรื่องการค้าและความปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับจีนอย่างประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก.

ตลาดon high alertอยู่ตลอดเวลาสำหรับการแทรกแซงค่าเงินใดๆ จากทางการญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อขาย USD ที่นำโดยคู่เงิน USD/JPY และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อราคาทองคำที่มีความอ่อนไหวต่อค่าเงิน USD.

บนกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,364.10 โดยคงโทนเสียงระยะสั้นที่เป็นกลาง ขณะที่เคลื่อนไหวออกข้างระหว่างแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านล่างและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่อยู่ห่างออกไปที่ $4,541.68 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน ราคาทองคำสปอตยังคงอยู่เหนือ SMA 21 วันที่ $4,419.15 และกลุ่ม SMA 50 และ 100 วันที่อยู่ราวระดับต่ำ $4,300 ซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อตัวยังคงได้รับการพยุงไว้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 50 เน้นย้ำถึงการขาดโมเมนตัมทิศทางที่แข็งแกร่ง.

ในด้านขาขึ้น เส้น SMA 210 วันที่ $4,541.68 เป็นแนวต้านสำคัญถัดไปที่ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องทะลุผ่านให้ได้เพื่อกลับมาคุมแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ ส่วนในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 21 วัน บริเวณ $4,419 ตามด้วยเส้น SMA 100 วัน ที่ประมาณ $4,319 และเส้น SMA 50 วัน ใกล้กับ $4,296 โดยมีแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ขยับสูงขึ้นอยู่ต่ำกว่านั้นมากที่ประมาณ $4,002 ซึ่งหากหลุดระดับนี้ไปจะส่งสัญญาณเข้าสู่ช่วงการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น.