คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ความเชื่อมั่นในจีน และเฟดแบบผ่อนคลาย ชดเชยภาวะซื้อมากเกินไป

• ราคาทองคำลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,635 ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยจับตาคำแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ.  

• เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลัง แม้ว่าการไหลของเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงจะกลับมาอยู่ท่ามกลางความหวังจากจีน.  

• ผู้ซื้อทองคำไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะมีสภาวะ RSI ที่ซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน.  

ราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวออกห่างจากสถิติสูงสุดใหม่ที่ $2,635 อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเช้าวันอังคาร ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกับที่เห็นในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นักเทรดกำลังรอคอยการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งใหม่จากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ ก่อนที่จะวางเดิมพันในทิศทางขาขึ้นเพิ่มเติมสำหรับราคาทองคำ.  

ราคาทองคำดีใจกับเฟดที่ผ่อนคลาย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยและอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน แต่ราคาทองคำยังคงรักษาตำแหน่งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล เนื่องจากผู้ซื้อไม่ยอมแพ้จากคำกล่าวของเฟดที่ผ่อนคลายล่าสุด ความหวังที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่กำลังจะมาถึง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง.

ในการแถลงข่าวที่หลายคนตั้งตารอ ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) ปัน กงเซิง ได้ประกาศมาตรการหลายประการเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงแผนการลดอัตราส่วนเงินสำรองที่ต้องดำรง (RRR) ลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ราคาทองคำถูกจำกัดการปรับตัวลดลง จีนเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับต้นของโลก.

นอกจากนี้ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า อิสราเอลได้ทวีความรุนแรงในการโจมตีทางอากาศในภาคใต้ของเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 500 ราย และบาดเจ็บอีก 1,000 ราย การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในปี 2549 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการยิงขีปนาวุธโต้ตอบกันระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งความขัดแย้งในตะวันออกกลางดูเหมือนจะขยายวงกว้างออกไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาค ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม.

ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวัง เนื่องจากตลาดกำลังเดิมพันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดในเดือนพฤศจิกายน อันเป็นผลจากการพูดคุยที่ผ่อนคลายของเฟด คณะกรรมการเฟดยังคงสนับสนุนความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมท่ามกลางความเสี่ยงด้านล่างที่ใกล้เข้ามาในตลาดแรงงาน เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงเคลื่อนเข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารที่ 2.0% ในบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่กล่าวเมื่อวันจันทร์ ประธานเฟดชิคาโก Austan Goolsbee เป็นผู้ที่แสดงท่าทีผ่อนคลายมากที่สุด โดยระบุว่า "มีความเป็นไปได้ที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยอีกมากในปีหน้า อัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ"“

ขณะนี้การจับตามองยังคงอยู่ที่สุนทรพจน์ของมิเชลล์ โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด และข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) ของสหรัฐฯ เพื่อหาปัจจัยชี้นำการซื้อขายใหม่สำหรับราคาทองคำ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน.

เมื่อวันจันทร์ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังจากการปรับฐานระยะสั้น โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงอีกครั้งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากตลาดกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อรายงาน PMI ภาคธุรกิจทั่วโลกลดลง ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของ S&P Global สหรัฐอเมริกามีการหดตัวต่อไปที่ 47.0 ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.5 และ 47.9 ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคบริการยังลดลงมาอยู่ที่ 55.4 ในเดือนกันยายน จาก 55.7 ในเดือนสิงหาคม.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน สภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งแสดงด้วยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่อยู่เหนือ 70 ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังสำหรับผู้ซื้อทองคำ.

หากผู้ซื้อสามารถต่อต้านการควบคุมและยอมรับระดับสูงกว่าสถิติสูงสุดที่ $2,635 ได้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลดล็อกศักยภาพการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ $2,650 แนวต้านถัดไปที่น่าสนใจอยู่ที่ระดับ $2,700.

หากการปรับตัวลงเพื่อแก้ไขมีแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้น ราคาทองคำอาจทดสอบระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $2,613 ซึ่งหากต่ำกว่านั้น ระดับแนวรับที่ $2,600 จะเข้ามามีบทบาท.

ถัดลงไปทางใต้ ผู้ขายทองคำอาจตั้งเป้าหมายที่ระดับต่ำสุดของเดือนกันยายน 20 ที่ $2,585.