การคาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ซื้อ XAU/USD มองไปที่ $2,670 ท่ามกลางความเสี่ยงในตะวันออกกลาง ก่อนข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าวันอังคาร ได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน.  

• ดอลลาร์หยุดการแข็งค่า แม้จะมีความระมัดระวัง โดยรอข้อมูลระดับสูงของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด.           

• การตั้งค่าทางเทคนิครายวันกลับมาเป็นใจให้ผู้ซื้อทองคำอีกครั้ง เนื่องจาก RSI เข้าสู่โซนขาขึ้นอีกครั้ง.

ราคาทองคำกลับมาอยู่ในแดนบวกในช่วงเช้าวันอังคาร หยุดการปรับตัวลดลงสองวันจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686 ผู้ซื้อทองคำใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยคาดการณ์ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ และรายงานตำแหน่งงานว่าง (JOLTS Job Openings) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางใหม่.

ราคาทองคำยังคงขึ้นอยู่กับแนวโน้มความเสี่ยงและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน หลังจากที่อิสราเอลประกาศปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบ “จำกัด” ต่อกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอน โดยส่งทหารข้ามแดน.

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านขู่ว่าจะตอบโต้ต่อการสังหาร ฮัสซัน นัสรุลเลาะห์ ผู้นำฮิซบอลเลาะห์อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนในช่วงสุดสัปดาห์และอ้างว่าได้สังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนของฮิซบอลเลาะห์ หลังจากการสังหารนายนาสรุลเลาะห์.

ตลาดกลับมาอย่างระมัดระวังท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการแก้แค้นของอิหร่าน ทำให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมสามารถฟื้นตัวได้บางส่วน นอกจากนี้ ผู้ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พักหายใจก่อนข้อมูลสถิติชุดใหม่ของสหรัฐฯ ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับทิศทางขาขึ้นก่อนหน้า จากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่เสื่อมถอยลง ซึ่งจำกัดการปรับตัวลงของราคาทองคำ.

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (US ISM Manufacturing PMI) ที่กำลังจะเปิดเผย น่าจะให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ขณะที่การสำรวจ JOLTS อาจส่งสัญญาณการชะลอตัวเพิ่มเติมในตลาดแรงงานสหรัฐ ข้อมูลที่น่าผิดหวังอาจปลุกความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนพฤศจิกายน.

การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายนได้คลี่คลายลง หลังจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ออกมาปฏิเสธต่อการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไป ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาที่การประชุมประจำปีของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ (NABE) ในเมืองแนชวิลล์เมื่อวันจันทร์.

พาวเวลล์กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่คณะกรรมการที่รู้สึกว่ารีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว” เขากล่าวเสริมว่า “หากเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นั่นหมายถึงการปรับลดอีกสองครั้งในปีนี้” ซึ่งทั้งสองครั้งจะเป็นการปรับลดครั้งละ 0.25% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไว้ในการประชุมวันที่ 18 กันยายน.

การที่พาวเวลล์เอนเอียงไปทางนโยบายที่ผ่อนคลายอย่างไม่แข็งกร้าวโดยเฟด ได้กระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ฟื้นตัวขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่วันหลังจากการแถลงการณ์ของพาวเวลล์.

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำได้ชะลอการปรับฐานลง หลังจากที่ ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวเตือนว่า เฟดอาจจะต้องดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่กว่าเดิมอีกครั้ง หากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทรุดตัวลง.

ตลาดขณะนี้กำหนดราคาไว้เพียง 36% เท่านั้นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 53.3% ในวันก่อนหน้า ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ราคาทองคำดูเหมือนจะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน ยังคงอยู่ในโซนขาขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 65.50.

หากผู้ซื้อสามารถยืนหยัดได้ ความต้านทานคงที่ใกล้ระดับ $2,670 จะต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นเพื่อทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686 อีกครั้ง.

ถัดขึ้นไป อุปสรรคด้านบนถัดไปอยู่ที่ระดับ $2,700 ตามด้วยแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ $2,720.

ในทางกลับกัน หากผู้ขายทองคำกลับมาควบคุมได้ การยอมรับต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 24 กันยายนที่ $2,623 จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลดปล่อยการลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับ $2,600.

ถัดลงไปทางใต้ ผู้ขายทองคำอาจมุ่งเป้าไปที่ระดับต่ำสุดของเดือนกันยายน 2020 ที่ $2,585 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ที่ $2,578.