การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD คุกคามแนวรับสำคัญ $2,630 ก่อนการแถลงการณ์เพิ่มเติมจากเฟด

• ราคาทองคำยังคงทิ้งตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าในช่วงเช้าวันอังคาร แม้จะมีความไม่แน่นอนในตลาด.    

• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล หลังคณะเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลาย.                      

• ราคาทองคำคุกคามแนวรับสำคัญ $2,630 จะสามารถปกป้องได้หรือไม่ท่ามกลาง RSI รายวันที่เป็นขาขึ้น?

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงตามแนวโน้มการปรับฐานในช่วงเช้าวันอังคาร โดยมีความเสี่ยงที่จะทดสอบแนวรับด้านล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ $2,630 จุด ความสนใจยังคงอยู่ที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน และการแถลงการณ์จากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณชี้นำใหม่.

ราคาทองคำร่วงจากปัญหาเศรษฐกิจจีน  

ราคาทองคำกำลังประสบปัญหาในการหาจุดยืน เนื่องจากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดท่ามกลางความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน เนื่องจากผู้ค้าชาวจีนกลับมาซื้อขายหลังจากการหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์.

แม้ว่าหุ้นจีนจะกลับมาเปิดตลาดอย่างคึกคัก แต่ก็ยังไม่มีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่น่าหดหู่ของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ได้ทวีความรุนแรงของความไม่เต็มใจรับความเสี่ยงทั่วเอเชีย.

คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ของจีนแถลงข่าวว่า “แรงกดดันขาลงต่อเศรษฐกิจจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้น” ด้วยเหตุนี้ราคาทองคำจึงยังคงทรงตัว เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก.

อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของราคาทองคำดูเหมือนจะได้รับการพยุงจากแนวโน้มขาลงในวงกว้างของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากการแสดงความเห็นแบบผ่อนคลายจากประธานธนาคารกลางแห่งเซนต์หลุยส์ อัลเบอร์โต มูซาเล็ม มูซาเล็มกล่าวเมื่อคืนวันจันทร์ว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคตน่าจะมีความเหมาะสมเมื่อเวลาผ่านไป” พร้อมเสริมว่า “ผมจะไม่ตัดสินล่วงหน้าถึงขนาดหรือจังหวะของการปรับเปลี่ยนนโยบายในอนาคต”

ความคิดเห็นของเขาได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงครั้งใหม่ในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าตลาดจะตัดโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50 จุดฐาน (bps) ในเดือนหน้าออกไปแล้วก็ตาม ตลาดกำลังประเมินโอกาสประมาณ 86% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมครั้งถัดไป ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

มองไปข้างหน้า การกล่าวสุนทรพจน์ของราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา และฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟด จะเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับบนจากสหรัฐอเมริกาในวันอังคารนี้.

นักลงทุนจะให้ความสนใจกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ยิงจรวดหลายสิบลูกเข้าใส่เมืองไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิสราเอล ในขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลได้อธิบายปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอนเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “เป็นการปฏิบัติการเฉพาะจุด มีขอบเขตจำกัดและเป็นการโจมตีเป้าหมาย” แต่ปฏิบัติการดังกล่าวได้เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

หลังจากที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่วันที่ผ่านมา ผู้ซื้อทองคำกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $2,630.

อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน ยังคงอยู่เหนือเส้นกลางอย่างชัดเจน โดยอยู่ที่ประมาณ 62 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำที่ลดลงอาจมีแนวโน้มที่จะถูกเข้าซื้อ.

ราคาทองคำจำเป็นต้องปิดแท่งเทียนรายวันเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $2,670 เพื่อลดแรงกดดันขาลงในระยะสั้น.

แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686 ถัดขึ้นไป ผู้ซื้อจะมุ่งเป้าไปที่ระดับกลม $2,700.

ในทางกลับกัน ผู้ขายทองคำจำเป็นต้องทะลุระดับต่ำที่ $2,630 อย่างต่อเนื่องในทุกวันเพื่อปลดปล่อยการปรับฐานเพิ่มเติมไปยังระดับ $2,600.

ก่อนถึงระดับนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ $2,614 อาจให้การบรรเทาชั่วคราวแก่ผู้ซื้อ.