คาดการณ์ราคาทอง: XAU/USD กลับสู่ระดับ SMA 21 วันที่สำคัญ ขณะที่ผู้ซื้อไม่ยอมแพ้

• ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ก่อนข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ.    

• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากการดีดตัวที่นำโดยตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการจ้างงาน และความเห็นที่แข็งกร้าวของเฟดถูกเพิกเฉย.

• ราคาทองคำกลับมาตั้งหลักเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,627 อีกครั้ง มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อหรือไม่?

ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะสร้างฐานจากการฟื้นตัวก่อนหน้านี้จากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $2,604 ในช่วงเช้าวันศุกร์ ความระมัดระวังในการลงทุนโดยรวมและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยสนับสนุนราคาทองคำก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้.

ความกังวลเรื่องงานในสหรัฐฯ มีน้ำหนักมากกว่าเงินเฟ้อที่ร้อนแรง ดันราคาทองคำให้สูงขึ้น

ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวั่นไหวต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาสประมาณ 86% ที่เฟดจะดำเนินการดังกล่าวในเดือนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงเป็นที่น่ากังวลสำหรับนักลงทุน หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกพุ่งสูงขึ้น 33,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับ 258,000 ราย หลังปรับผลตามฤดูกาล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 ตุลาคม ข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังของสหรัฐฯ กลบข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ร้อนแรงของเดือนกันยายน ทำให้ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนยังคงมีอยู่.

อัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีของสหรัฐฯ ลดลงจาก 2.5% ในเดือนสิงหาคมเป็น 2.4% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 แม้ว่าจะยังสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.3% ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.1%.

ดังนั้น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงไม่สามารถรักษาโมเมนตัมของการฟื้นตัวและปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนกับคู่แข่งรายใหญ่ได้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นอายุ 2 ปี ร่วงลง สิ่งนี้ช่วยหนุนราคาทองคำให้กลับมาฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์.

การปรับฐานของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY) ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากความคิดเห็นที่แข็งกร้าวของรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เรียวโซ ฮิมิโนะ ซึ่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “หากแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาสินค้าที่นำเสนอในรายงานเดือนกรกฎาคมบรรลุผล ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม”

เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดี ความเห็นเชิงเหยี่ยวเล็กน้อยจากราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ไม่สามารถหนุนความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์ได้ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์.

บอสติกกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal (WSJ) ว่าเขาจะ “รู้สึกสบายใจอย่างยิ่ง” ที่จะข้ามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง เขากล่าวเสริมว่า “ความผันผวน” ในข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานอาจเป็นเหตุผลที่ควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนพฤศจิกายน.

ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่อ่อนโยนอาจถูกทดสอบจากรายงาน PPI ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนกันยายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีของ PPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับการเติบโตที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.4%.

ราคาทองคำอาจยังคงได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นทางการคลังของจีน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันเสาร์นี้ ในขณะเดียวกัน การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคน จะทำให้ผู้ค้าทองคำตื่นเต้นไปด้วย.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ผู้ซื้อไม่ยอมแพ้ในวันพฤหัสบดี และกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งแม้ราคาทองคำจะปิดในวันพุธต่ำกว่าระดับแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ซึ่งเป็นระดับสำคัญ ที่ $2,619.

ราคาทองคำกลับมายืนเหนือแนวรับ-แนวต้านของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ที่ 1,528 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ($2,628) อีกครั้งในการปิดตลาดรายวันเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการฟื้นตัวของแนวโน้มขาขึ้น.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน มองไปทางเหนือ เหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่ามีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นอีก.

เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับราคาทองคำอยู่ที่แนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,650 และระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็นระยะใกล้ $2,670.

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้กับระดับ $2,600 หากหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจขยายการปรับตัวลงต่อไปยังระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ $2,585.

การลดลงเพิ่มเติมอาจท้าทายบริเวณความต้องการ $2,550 ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน.