คาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ขาย XAU/USD กลับมา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน และการซื้อขายที่เบาบาง

• ราคาทองคำหยุดการฟื้นตัวสองวัน ลดลงต่ำกว่า $2,650 ในช่วงเช้าวันจันทร์.    

• เงินดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ท่ามกลางความรู้สึกที่แย่ลงเกี่ยวกับปัญหาจีน ภูมิรัฐศาสตร์

• ราคาทองคำลดลงกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,632 ในวันโคลัมบัสเดย์ของสหรัฐฯ.

ราคาทองคำกลับมาอยู่ในแดนลบอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังต่อยอดจากการแข็งค่าก่อนหน้านี้ โดยได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของความเชื่อมั่นในความเสี่ยงในช่วงต้นสัปดาห์.

ราคาทองคำร่วงลงจากความไม่เชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน

ผู้ค้าชาวเอเชียชะลอตัวลงหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของจีนที่ประกาศเมื่อวันเสาร์ ทำให้นักลงทุนไม่ประทับใจ นายหลาน ฟู่ อัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีน กล่าวซ้ำเมื่อวันเสาร์ถึงแผนการโดยรวมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่กลับไม่ได้ให้รายละเอียดหรือระบุแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง สำนักข่าวรอยเตอร์เคยรายงานก่อนหน้านี้ว่าจีนกำลังพิจารณาออกพันธบัตรอธิปไตยพิเศษมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านหยวนในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่.

ความผิดหวังนี้ตามมาด้วยข้อมูลเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคและราคาหน้าโรงงานของจีนเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเงินฝืดที่ขยายตัวในผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน.

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมถึงระหว่างจีนและไต้หวัน ยังคงเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวลแก่นักลงทุน ดังนั้น นักลงทุนจึงแห่กันไปถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง.

สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทหารอิสราเอลเสียชีวิตอย่างน้อย 4 นาย และบาดเจ็บกว่า 60 คน จากเหตุโจมตีด้วยโดรนในตอนกลางของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ ในขณะเดียวกัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า “กองทัพจีนได้เปิดฉากซ้อมรบครั้งใหม่ใกล้ไต้หวันเมื่อวันจันทร์ โดยกล่าวว่าเป็นการเตือนต่อ “การกระทำที่แยกดินแดนของกองกำลังไต้หวันประกาศเอกราช” ซึ่งทำให้รัฐบาลไทเปและสหรัฐฯ ประณาม”.

กระทรวงกลาโหมไต้หวันออกแถลงการณ์ว่า “เราจะไม่ยกระดับความขัดแย้งในการตอบสนองของเรา”

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียดูเหมือนจะได้รับการบรรเทาจากราคาทองคำ เนื่องจากความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมนโยบายวันที่ 6-7 พฤศจิกายนนี้ ตลาดคาดการณ์โอกาสประมาณ 86% สำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวในเดือนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ความคืบหน้าในแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงที่ผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่เฟดเมื่อเร็วๆ นี้ ยังคงบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำจะยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งทำให้ผู้ซื้อทองคำมีกำลังใจ.

เมื่อมองไปข้างหน้า สภาพตลาดโดยรวมและพลวัตของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่บางตาเนื่องจากวันหยุด เนื่องจากผู้ค้าชาวอเมริกันเฉลิมฉลองวันโคลัมบัส อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องที่เบาบางมีแนวโน้มที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำรุนแรงขึ้น.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

หลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ซึ่งอยู่ที่ $2,632 ในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ ราคาทองคำกำลังพยายามรักษาการเคลื่อนไหวในระดับที่สูงขึ้น.

อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน ยังคงแข็งแกร่งอยู่เหนือเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงของราคาทองคำอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อในระยะสั้น.

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับราคาทองคำจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ $2,661 ตามด้วยระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็นระยะที่ $2,670.

สูงขึ้นไปอีก ระดับสูงสุดที่ทำไว้ที่ $2,686 จะเริ่มมีบทบาท.

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,632 ซึ่งต่ำกว่านั้นจะทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้กับระดับ $2,600.

หากราคาหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจขยายการปรับตัวลงต่อไปยังระดับต่ำสุดของเดือนกันยายน 20 ที่ $2,585.