ทองคำทรงตัวใกล้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำยืนยันกำไรที่ต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มเผยแพร่รายงานการประชุม

• ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามการค้าทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงมีลักษณะของการป้องกัน

• ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น โดยที่ตัวชี้วัดทางเทคนิครายวันยังคงอยู่ในภาวะกระทิง

ราคาทองคำซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3,005 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคที่เป็นมิตร จากมุมมองพื้นฐาน การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก่อสงครามการค้าทั่วโลกและผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงวัฏจักรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ยังคงสนับสนุนความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ฉุดรั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเยเมน โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเยเมนทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อตอบโต้ กลุ่มฮูตีได้โจมตีเรือของสหรัฐฯ ในทะเลแดง อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้คำมั่นว่าจะยุติการโจมตีดังกล่าว และเตือนว่าหากกลุ่มฮูตีโจมตีต่อไป “ฝนแห่งขุมนรก” จะตกใส่กลุ่มฮูตี

ขณะเดียวกัน การโจมตีทางทหารของอิสราเอลในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 15 คนเสียชีวิตในฉนวนกาซา นอกจากนี้ สตีฟ วิตต์คอฟ ทูตพิเศษของทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขามีความคาดหวังว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในสัปดาห์นี้ หลังจากการสนับสนุนการหยุดยิง 30 วันโดยเครมลินกับยูเครน

มาตรการล่าสุดที่จีนเปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบริโภคและเพิ่มรายได้ ก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเช่นกัน โดยจีนเป็นประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนส่วนใหญ่ที่ออกมาดีในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ก็ช่วยหนุนราคาทองคำด้วย

อย่างไรก็ตาม รอดูว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นได้อีกหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และชี้นำทิศทางค่าเงินดอลลาร์ต่อไป ถึงกระนั้น ผู้ค้าทองคำจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับตำแหน่งใหม่ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศนโยบายและปรับปรุงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในวันพุธ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำรายวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ราคาทองคำยังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาขึ้นหลังจากทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น ผู้ซื้อทองคำจะต้องทะลุระดับจิตวิทยา 3,000 ดอลลาร์ เพื่อที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่ทำสถิติสูงสุดต่อไป โดยพุ่งตรงไปยังระดับ 3,050 ดอลลาร์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะเวลา 14 วัน อยู่ต่ำกว่าโซนซื้อมากเกินไปเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ 67 ซึ่งทำให้ผู้ซื้อมีความหวัง ดังนั้น การปรับฐานใดๆ ของราคาทองคำจึงอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อที่ดี

ตรงกันข้าม ในการปรับฐานขาลง ราคาทองคำอาจทดสอบแนวต้านสามเหลี่ยมก่อนหน้านี้ที่ 2,956 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเปลี่ยนเป็นแนวรับ หากต่ำกว่าระดับนี้ จะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันที่ 2,923 ดอลลาร์สหรัฐฯ แนวรับสุดท้ายของนักซื้อคือแนวรับสามเหลี่ยมที่ 2,906 ดอลลาร์สหรัฐฯ