ทองคำร่วงแต่ไม่หลุดรอดหลังการประชุมเฟด

• ทองคำยังคงถูกดึงกลับในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $3,708 ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการประกาศของเฟด.
• ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด จากท่าทีระมัดระวังของประธานเฟดพาวเวลล์ต่อการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม.
• ทองคำย่อตัวลงจากภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน ทำให้แรงซื้อยังคงอยู่.  

ทองคำกำลังเลียแผลใกล้ระดับ $3,650 ในการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี หลังจากที่หยุดการปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดใหม่ที่ทำไว้ที่ $3,707 ซึ่งเกิดขึ้นในปฏิกิริยาแรกต่อการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด).

ทองคำเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในระหว่างเหตุการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ โดยเริ่มต้นด้วยการพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล ก่อนที่จะร่วงลงต่ำถึง $3,646 และปิดตลาดในวันนั้นที่ระดับเพียงเหนือ $3,650.

เฟดดำเนินการตามที่คาดไว้ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน แต่ในบทสรุปของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่าแผนภูมิ Dot Plot แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ ตลาดตีความสิ่งนี้ว่าเป็นการผ่อนปรนทางการเงิน และส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมากในทุกสกุลเงิน ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ใหม่.

อย่างไรก็ตาม ปอนด์สหรัฐฯ ได้ฟื้นคืนอย่างน่าประทับใจพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบาย ได้ใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม พาวเวลส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยกล่าวว่า “การดำเนินการตามนโยบายเป็นการปรับลดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง และธนาคารกลางอยู่ในสถานการณ์ที่ ‘ต้องพิจารณากันไปเป็นครั้งคราว’” ตามรายงานของรอยเตอร์.

ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งแกร่งและการสงวนท่าทีของเฟดได้กระตุ้นให้ราคาทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนปรับตัวลดลง.

นักเทรดกำลังประเมินโอกาส 87.7% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ เทียบกับโอกาส 74.3% เมื่อวันก่อนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ด้วยความคาดหวังที่อ่อนตัวของเฟดที่ยังคงอยู่ การปรับลดลงใดๆ ในทองคำมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อที่คุ้มค่า ซึ่งจะรักษากระแสขาขึ้นให้คงอยู่ต่อไป.

ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ เพื่อหาทิศทางการซื้อขายใหม่ๆ นอกจากนี้ ข่าวสารความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการให้ความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็อาจมีส่วนในการขับเคลื่อนราคาทองคำในอีกไม่กี่วันข้างหน้า.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อทองคำดูเหมือนจะได้รับโอกาสอีกครั้งสำหรับการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI 14 วันได้ผ่อนคลายลงอย่างมากจากโซนซื้อมากเกินไป จากระดับ 80 เป็น 72 ณ เวลาที่เขียน.

หากการซื้อเมื่อราคาตก (dip-buying) เกิดขึ้นและสะสมแรงมากขึ้น ราคาทองคำอาจทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,708 อีกครั้ง การปิดแท่งเทียนรายวันเหนือระดับดังกล่าวจะเปิดทางไปสู่โซน $3,750.

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอาจท้าทายระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ $3,627 หากการปรับตัวลดลงในลักษณะแก้ไขขยายตัวต่อไป.

ถัดลงไป ตัวเลขกลมที่ $3,600 จะถูกทดสอบ หากต่ำกว่านั้น ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $3,578 จะเป็นเป้าหมายถัดไปสำหรับฝั่งขาย.