ทองคำมุ่งเป้าไปที่ SMA 21 วัน ในเส้นทางสู่การฟื้นตัว

• ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $4,000 ในเช้าวันศุกร์ โดยยังคงรักษาการขาดทุนรายสัปดาห์ไว้ และจับตาการปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเริ่มจางหายไป และตลาดที่ผันผวน.
• การตั้งค่าทางเทคนิครายวันของทองคำบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวเพิ่มเติม แต่เส้นค่าเฉลี่ย 21 วันดูเหมือนจะเป็นด่านที่ยากจะผ่าน.

ทองคำกำลังรวมตัวเพื่อลดการขาดทุนรายสัปดาห์ในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันศุกร์ หลังจากที่หยุดการฟื้นตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระดับ $4,050 ไว้ได้เพียงเล็กน้อย.

ผู้ซื้อทองคำดูเหมือนจะหยุดพักชั่วคราวก่อนที่จะมีการขายทำกำไรในช่วงปลายสัปดาห์และปลายเดือน.

ตลาดได้เข้าทำกำไรหลังจากที่ราคาทองคำมีการปรับฐานอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้ โดยคาดการณ์ถึงข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงพิจารณาถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายน้อยลง เฟดเมื่อวันพุธได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดตามที่คาดการณ์ไว้ โดยประธานเจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังมากขึ้น หากข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อที่ได้รับนั้นลดน้อยลง.

ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสร้อยละ 72.8% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับโอกาสร้อยละ 91.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

การฟื้นตัวของทองคำยังได้รับแรงหนุนจากรายงานล่าสุดของสภาทองคำโลกที่ระบุว่า "ความต้องการทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 1,313 ตันเมตริก ซึ่งเป็นตัวเลขรายไตรมาสสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ ในไตรมาสที่สาม เนื่องจากความต้องการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก" ตามรายงานของรอยเตอร์.

สิ่งที่ยังต้องจับตาก็คือทองคำจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่ ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับคู่แข่งสกุลเงินหลัก.

นอกจากนี้ การหดตัวอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิตของจีนส่งผลลบต่อทองคำ เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคโลหะสีเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ดัชนี PMI อย่างเป็นทางการลดลงเหลือ 49.0 ในเดือนตุลาคม จาก 49.8 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน.

อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นของการลดลงในตลาดทองคำน่าจะถูกลดทอนลงด้วยความกังวลทางเศรษฐกิจและการคลังของสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเปิดทำการ และตลาดก็กำลังดำเนินไปอย่างไม่แน่นอน ท่ามกลางการขาดแคลนข้อมูล.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือระดับ $4,000 ได้อีกครั้งในเชิงปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งช่วยฟื้นศักยภาพขาขึ้นของราคาทองคำ นอกจากนี้ ดัชนี RSI 14 วันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากทะลุระดับ 50 ขึ้นไปได้แล้ว ซึ่งยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำ.

ระดับแนวต้านที่สำคัญที่ต้องจับตาดูตอนนี้คือ $4,050 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,078 ตามด้วย $4,129 ซึ่งเป็นระดับ Fibo 23.6% ของการขึ้นเดียวกัน.

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ Fibo 38.2% ที่ $3,973 ซึ่งหากต่ำกว่านี้ การทดสอบ Fibo 50% ที่ $3,847 จะหลีกเลี่ยงไม่ได้

การปรับตัวลดลงที่ลึกขึ้นจะท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ $3,822.