การต่อสู้ระหว่างกระทิงและหมีในตลาดทองคำยืดเยื้อก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ทองคำต่อสู้อยู่บริเวณ $4,200 ในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยคาดว่าจะปิดตลาดสัปดาห์นี้ในลักษณะแบนราบเล็กน้อย.
• ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด.
• ทองคำยังคงติดอยู่ในกรอบแคบๆ ผู้ซื้อยังไม่ยอมแพ้.

ทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ $4,200 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดยังคงเผชิญกับการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่สามในวันศุกร์ แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้ามากขึ้น แต่ผู้ซื้อทองคำยังคงขาดแรงกระตุ้น ทำให้การซื้อขายดำเนินไปอย่างระมัดระวัง.

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่อาจขัดขวางการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ อาจเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากปัญหาตลาดพันธบัตรของญี่ปุ่นได้ลุกลามไปยังตลาดพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สร้างความปั่นป่วนให้กับนักลงทุน.

อย่างไรก็ตาม การประมูลพันธบัตรญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีได้สร้างความสงบให้กับตลาด ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทั่วโลกลดลง การนี้ ได้หยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ทองคำสามารถจำกัดการปรับตัวลงได้ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียเมื่อวันศุกร์.

การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังจำกัดการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำให้ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ได้.

ข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของรัฐลดลง 27,000 ราย สู่ระดับที่ปรับฤดูกาลแล้วที่ 191,000 ราย สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022.

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Challenger, Gray & Christmas แสดงให้เห็นว่านายจ้างได้รายงานการปลดพนักงาน 71,321 คนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับเดือนนั้นตั้งแต่ปี 2022 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมปนเปกันแทบไม่มีผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้.

ตลาดยังคงประเมินโอกาสประมาณ 90% ของการเคลื่อนไหวดังกล่าว ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

สิ่งที่ควรจับตาต่อไปสำหรับตลาดทองคำคือดัชนีราคา PCE หลักรายปีของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบสำหรับเดือนกันยายน ข้อมูลดังกล่าวล่าช้าเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล 43 วัน ซึ่งสิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโลหะมีค่า.

ต่อมาในวันเดียวกัน จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความคาดหวังเงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ข้อมูลหลังอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่การประชุมนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในตลาดทองคำ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) เรียงตัวในทิศทางขาขึ้น โดยเส้น 21 วันอยู่เหนือเส้น 50, 100 และ 200 วัน และทุกเส้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคาอยู่เหนือระดับเหล่านี้ ทำให้ผู้ซื้ออยู่ในตำแหน่งควบคุม ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,137.94 ให้การสนับสนุนในระยะใกล้ RSI อยู่ที่ 60 (เป็นบวก) สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น.

วัดจากจุดสูงสุด $4,381.17 ถึงจุดต่ำสุด $3,885.84 การถอยกลับ 61.8% ที่ $4,191.95 ได้รับการยึดคืนแล้ว บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้กำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง ความสนใจหันไปที่ระดับ 78.6% ที่ $4,275.16 เป็นแนวต้านถัดไป โดยคาดว่าการปรับตัวลงจะพบแรงซื้อใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,076.85 การทะลุผ่าน $4,275.16 จะเปิดทางไปสู่ด้านบนของช่วงที่วัดได้ ในขณะที่การไม่สามารถขยายกำไรได้อาจทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกจำกัดอยู่ภายในกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.