XAU/USD ฟื้นตัว; จะยั่งยืนหรือไม่?

• ทองคำกลับมาอีกครั้งในตลาดเอเชียเมื่อวันอังคาร หลังจากได้รับการสนับสนุนชั่วคราวใกล้ระดับ $4,650.  
• แนวโน้มขาขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐชะลอตัวลง ท่ามกลางการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน การคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-อินเดีย และความปั่นป่วนของข้อมูล.
• ทองคำปิดไม่เหนือ SMA 21 วันในวันจันทร์ แต่ RSI กลับมายืนเหนือเส้นกลางในกราฟรายวัน.

ทองคำกำลังกลับตัวจากส่วนหนึ่งของการปรับฐาน 15% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $5,598 ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง.

ทองคำฟื้นตัว แม้ตลาดอยู่ในอารมณ์ที่ดี เนื่องจากธีม ‘ขายทุกอย่าง’ จางหายไปในวันอังคารนี้ โดยการให้ความสำคัญกลับไปที่พื้นฐานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ.

รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่สี่ของการปิดทำการบางส่วน โดยพรรคเดโมแครตยังคงยืนกรานให้มีการปฏิรูปการเข้าเมืองเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านเงินทุนใดๆ เพื่อเปิดทำการรัฐบาลอีกครั้ง.

การปิดทำการของหน่วยงานรัฐบางส่วนที่ยังคงดำเนินอยู่ ได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของข้อมูลเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยสำนักสถิติแรงงาน (BLS) ได้ประกาศว่าจะไม่เผยแพร่รายงานการจ้างงานประจำเดือนมกราคมในวันศุกร์นี้.

ในขณะเดียวกัน การสำรวจตำแหน่งงานว่างของ JOLTS ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันอังคาร ก็จะล่าช้าออกไปด้วย การเลื่อนเผยแพร่ข้อมูลนี้อาจส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อแนวโน้มนโยบายของเฟดอีกครั้ง สิ่งนี้ดูเหมือนจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่บ้าง ทำให้การแข็งค่าของดอลลาร์หยุดชะงัก และช่วยให้ราคาทองคำทรงตัวได้.

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเผชิญกับแรงต้านจากการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่คลี่คลายลง และการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-อินเดีย.

ในขณะเดียวกัน ข้อตกลงการค้าที่มีมายาวนานระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียได้ถูกปิดลงในที่สุดเมื่อคืนวันจันทร์ โดยรัฐบาลทรัมป์ได้ลดอัตราภาษีศุลกากรแบบตอบแทนเฉพาะประเทศสำหรับสินค้านำเข้าจากอินเดียจาก 25% เหลือ 18%.

อย่างไรก็ตาม การลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ อย่างไรก็ตาม ความกังวลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาอาจช่วยประคองราคาโลหะมีค่านี้ไว้ได้ในตอนนี้.

ท่ามกลางข้อมูลที่ว่างเปล่า ผู้ค้าทองคำจะใช้การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอดีตผู้ว่าการเฟด เควิน วอร์ช ที่จะเข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน และราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้งหมดนี้ ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่ยังคงไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง ค่า RSI ที่ 51 สะท้อนถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางหลังจากปรับตัวลดลงจากระดับซื้อมากเกินไปในระยะที่ผ่านมา แนวรับทางเทคนิคที่สำคัญในระยะสั้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ระดับ $4,779.68 หากราคายังคงอยู่เหนือระดับนี้ได้ จะยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้.

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วัน และ 100 วัน มีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ใต้ราคาและยังคงเรียงตัวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งเน้นย้ำถึงโครงสร้างเชิงบวกที่แข็งแกร่งในภาพรวม RSI ใกล้ระดับ 50 จำกัดโมเมนตัมไว้ชั่วคราว และการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนจะยืนยันการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง การปรับตัวลดลงอาจทดสอบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,499.64 โดยแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวกตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับดังกล่าว.