XAU/USD ใช้ประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ฟื้นตัว $5,100 อยู่ไม่ไกล?

• ทองคำปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ที่เกิน $5,000 ในช่วงเช้าวันพุธ.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบปัญหาในการทรงตัว ท่ามกลางความล่าช้าของข้อมูลและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดภายใต้การนำของวอร์ช.  
• ทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 21 วัน ขณะที่ RSI ยืนหยัดเหนือเส้นกลางในกราฟรายวัน.

ทองคำกำลังขยายการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายเดือนเหนือระดับ 1,550 ดอลลาร์ในการซื้อขายเอเชียวันพุธ หลังจากที่ทำสถิติการเพิ่มขึ้นรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008.

หลังจากที่ราคาทองคำร่วงลงสองวัน ตอนนี้กำลังเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนจากการกลับมาของนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาปะทุอีกครั้ง และความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานของ เควิน วอร์ช.

ท่ามกลางความหวังว่าจะมีการเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ สหรัฐฯ ได้ยิงโดรนของอิหร่านตกเมื่อวันอังคาร และเรือติดอาวุธของอิหร่านได้เข้าใกล้เรือที่ติดธงสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกัน รัสเซียได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธครั้งใหญ่ต่อยูเครนตลอดทั้งคืน ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเจตนาของมอสโกว์ ก่อนการเจรจาระหว่างสองชาติที่กำลังทำสงครามกัน.

นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้หยุดการแข็งค่าติดต่อกัน 2 วัน โดยตลาดกำลังประเมินท่าทีของนายวอร์ชจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับจุดยืนด้านนโยบายการเงินของเขา นายวอร์ชเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องการคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่หลังจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ คาดกันว่าเขาจะผลักดันให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง อย่างไรก็ตาม การลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็จะอยู่ในวาระของเขาเช่นกัน เมื่อเขารับตำแหน่งผู้นำของ Fed ในวันที่ 16 พฤษภาคม.

นอกจากนี้ การหยุดชะงักของข้อมูลเศรษฐกิจเนื่องจากการปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลดีต่อทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายข้อตกลงการใช้จ่าย ซึ่งจะยุติการปิดหน่วยงานรัฐบางส่วน และเปิดโอกาสให้สภานิติบัญญัติมีเวลาเจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นกับการปราบปรามการเข้าเมืองของเขา ตามรายงานของรอยเตอร์ รายงานการจ้างงานประจำเดือนมกราคมจะยังคงไม่ถูกเผยแพร่ในวันศุกร์นี้.

แรงขับเคลื่อนการซื้อขายทองคำครั้งต่อไปอาจมาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายเดือนของ ADP สหรัฐฯ และข้อมูล ISM Services PMI ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะช่วยให้ตลาดสามารถประเมินสถานะของตลาดแรงงานและภาคบริการของอเมริกาได้ สิ่งนี้ จะช่วยบ่งชี้แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม.

ปัจจุบัน ตลาดกำลังประเมินว่าปีนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ตามรายงานของรอยเตอร์.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยของ 50 และ 100 วัน ขณะที่ราคาสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมดเพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 100 วันยังขยับขึ้นเช่นกัน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ซื้อ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ 58.61 สูงกว่าระดับ 50 และสนับสนุนแรงส่งเชิงบวก การสนับสนุนแบบไดนามิกเบื้องต้นสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,813.31 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,520.99; การรักษาระดับเหนือระดับเหล่านี้จะคงแนวโน้มขาขึ้นไว้.

แนวโน้มโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นซ้อนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสอง สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน การปรับตัวลดลงคาดว่าจะพบแรงซื้อที่ลึกขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $4,260.29 ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $3,814.47 เป็นแนวรับสำหรับแนวโน้มระยะยาว การรักษาระดับเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยให้การปรับตัวขึ้นยังคงเป็นไปตามทิศทางเดิม ขณะที่การปิดต่ำกว่า $4,260.29 อาจเปลี่ยนความสนใจไปที่ระดับ $3,814.47 และส่งสัญญาณถึงช่วงการปรับฐานในวงกว้างมากขึ้น.