ทองคำติดตามการฟื้นตัวในตลาดโลก จับตาความขัดแย้งอิหร่าน

• ทองคำปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ใกล้ระดับ 1,500 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันอังคาร ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดฟื้นตัวขึ้น.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวหลังจากร่วงลงในช่วงข้ามคืน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวของทรัมป์ที่ว่าสงครามอิหร่านอาจ ‘สิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้’.
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำจำเป็นต้องปิดตลาดรายวันเหนือระดับ Fibo 61.8% ที่ $5,141 เพื่อการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ทองคำกำลังพบกับความต้องการใหม่ โดยต่อยอดจากการฟื้นตัวครั้งก่อนในความพยายามอีกครั้งที่จะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ $5,200 ในวันอังคาร.

ผู้ซื้อทองกลับมามีอำนาจอีกครั้ง โดยได้ประโยชน์จากการดีดตัวขึ้นอย่างผ่อนคลายที่เห็นได้ทั่วตลาดการเงิน เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และผู้ค้าคาดการณ์ว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจใกล้สิ้นสุดลง.

ความมองโลกในแง่ดีจุดชนวนให้เกิดความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับ CBS News เมื่อวันจันทร์ว่า “ผมคิดว่าสงครามนั้นสมบูรณ์มาก แทบจะเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาไม่มีกองทัพเรือ ไม่มีระบบสื่อสาร และไม่มีกองทัพอากาศ”

เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า “ที่ปรึกษาส่วนตัวของทรัมป์ได้กระตุ้นให้เขามองหาทางออกท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออาจจุดชนวนให้เกิดกระแสต่อต้านทางการเมือง” ซึ่งกระตุ้นให้ประธานาธิบดีประกาศว่าปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า.

นอกจากนี้ คำพูดของทรัมป์และรายงานใหม่ ๆ ที่บ่งชี้ว่าวอชิงตันอาจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อพลังงานของรัสเซีย ยังช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเพิ่มเติมอีกด้วย เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันนี้ ภายหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามปี ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง.

การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงกระตุ้นให้เกิดการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างหนัก เนื่องจากตลาดละทิ้งสินทรัพย์ปลอดภัยและสกุลเงินสำรองของโลก หันไปลงทุนในหุ้นวอลล์สตรีท.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะทรงตัวเนื่องจากบางประเทศในอ่าวได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลง ท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งยังคงอยู่.

นอกจากนี้ การตอบสนองของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านต่อคำกล่าวประนีประนอมของทรัมป์ ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลและราคาน้ำมันทรงตัว IRGC กล่าวว่าเตหะรานจะเป็นผู้กำหนดว่าสงครามจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ไม่ใช่สหรัฐฯ พร้อมเสริมว่า “เตหะรานจะไม่ยอมให้มีการส่งออกน้ำมันแม้แต่หนึ่งลิตรจากภูมิภาค หากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไป”

หากราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาเป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง ซึ่งส่งผลเสียต่อทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นยังกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน.

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI เดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ ข้อมูลเงินเฟ้ออาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟด ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจส่งผลต่อราคาทองคำ.

ในระหว่างนี้ สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่พาดหัวข่าวจากสงครามตะวันออกกลาง.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มระยะสั้นมีลักษณะเป็นขาขึ้นอย่างระมัดระวัง เนื่องจากราคาสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21, 50, 100 และ 200 วัน โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โลหะได้เด้งกลับจากการถอยกลับ Fibonacci 38.2% ที่ $4,858.82 ซึ่งวัดจาก $4,401.99 ต่ำสุดถึง $5,597.89 สูงสุด ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของระดับแนวรับนั้น RSI ลอยตัวอยู่เหนือ 50 เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่ลดลงหลังจากมีการอ่านค่าเกินซื้อมาก่อนหน้านี้ แต่ยังคงสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในขณะที่การปิดที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของยังคงอยู่.

แนวต้านเริ่มต้นปรากฏที่ระดับ 61.8% ใกล้กับ $5,141.05 ซึ่งหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ 78.6% ที่ $5,341.96 และเหนือกว่านั้นคือโซนระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $5,598 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ 50% ที่ $4,999.94 ซึ่งบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างบริเวณที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน หากราคาหลุดระดับดังกล่าว จะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ 38.2% ที่ $4,858.82 หากความอ่อนแอเพิ่มเติมเกิดขึ้นจากจุดนั้น จะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น อยู่ในบริเวณ $4,880 เป็นจุดสนใจในฐานะแนวรับสำคัญของแนวโน้มถัดไป โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ต่ำกว่ามาก ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในวงกว้าง แม้ในกรณีที่มีการปรับฐานลึกขึ้นก็ตาม.