ผู้ซื้อทองยังไม่ยอมแพ้ แม้สงครามตะวันออกกลางบานปลาย

• ทองคำดีดตัวขึ้นในช่วงต้นวันศุกร์ โดยมีแรงซื้อระยะสั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสงครามอิหร่านยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวจากผลกำไรรายสัปดาห์ ท่ามกลางกระแสเงินทุนปลอดภัย ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ.
• ทางเทคนิค ทองคำกลับมายืนเหนือแนวรับ 21 วันที่กลายเป็นแนวต้าน; RSI ยังคงเป็นขาขึ้น.

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในช่วงเช้าของเอเชียวันศุกร์ โดยกลับตัวจากการลดลงก่อนหน้านี้สู่ระดับใกล้ $5,050 ผู้ซื้อไม่ยอมแพ้ ขณะที่ทองคำยังคงหาจุดต่ำสุดก่อนการปรับแก้ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ และการประกาศดัชนีราคา PCE.

แม้จะมีความพยายามในการฟื้นตัวล่าสุด ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งที่สอง เนื่องจากนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ขัดแย้งกับแรงดึงดูดของสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งที่ขยายตัวในตะวันออกกลาง.

เนื่องจากสงครามอิหร่านยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุด ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ยังคงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์สูงขึ้น และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินสำรองของโลก.

อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือหลายลำในน่านน้ำอ่าวเปอร์เซีย ขณะควบคุมพลิกการผ่านของเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญสำหรับ 20% ของอุปทานน้ำมันโลกผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี กล่าวในแถลงการณ์สาธารณะครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งว่า การปิดช่องแคบฮอร์มุซทางทะเลควรดำเนินต่อไปในฐานะ "เครื่องมือในการกดดันศัตรู" CNBC รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี.

เงินดอลลาร์สหรัฐยังได้ประโยชน์จากบทบาทที่กลับมามีความสำคัญอีกครั้งในฐานะสกุลเงินที่ใช้ในการค้าน้ำมัน ขณะเดียวกัน ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ตลาดอาจจะลดการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในปีนี้ ซึ่งเป็นการหนุนสกุลเงินดอลลาร์ต่อไป ขณะเดียวกันก็ส่งผลลบต่อราคาทองคำ.

ต่อมาในวันเดียวกันนี้ ข่าวสงครามอิหร่านจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน 8% ในสัปดาห์นี้.

ทองคำอาจได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนในช่วงสิ้นสัปดาห์และการปรับสถานะการซื้อขายก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า.

ในขณะเดียวกัน นักเทรดอาจเพิกเฉยต่อข้อมูลสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากข้อมูล GDP เป็นข้อมูลทบทวน และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เป็นข้อมูลสำหรับเดือนมกราคม ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเฟดน้อย.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มระยะสั้นเป็นเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 21 วัน และ 50 วันที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ SMA 100 วัน และ 200 วัน ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพรวมแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น ค่า RSI ล่าสุดที่อยู่ใกล้ 52 ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง และชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคง มากกว่าที่จะตึงตัว.

ราคายังได้ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $5 อีกครั้ง141.05 วัดจากจุดสูงสุด $5,597.89 ถึงจุดต่ำสุด $4,401.99 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงล่าสุดกำลังมีเสถียรภาพภายในโครงสร้างขาขึ้นที่ใหญ่กว่า.

แนวต้านเริ่มต้นสอดคล้องกับการถอยกลับ 61.8% ที่ $5,141.05 และการทะลุขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเปิดเผยระดับจิตวิทยา $5,200 ก่อนระดับ $5,341.96 ที่ระดับการถอยกลับ 78.6% ในทางลบ, การสนับสนุนทันทีเกิดขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ประมาณ $5,120, ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) ใกล้ระดับ $4,946 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับตามระดับ Fibonacci 50.0% retracement ที่ $4,999.94 หากราคาปรับตัวลงลึกมากขึ้น เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 38.2% ที่ $4,858.82 หากล้มเหลว จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลง และเปิดทางไปสู่ระดับ $4,684.22 ที่ระดับการปรับฐาน 23.6%.