$4,300 รีเคลม: ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเนื่องจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านชดเชยท่าทีเข้มงวดของเฟด

• ทองคำกำลังกลับตัวจากภาวะขาลงก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี โดยฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ $4,300 หลังจากพบผู้ซื้อรายใหม่ใกล้ระดับ $4,250.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง หลังความคาดหวังข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน บดบังแนวโน้มนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของเฟด.
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 21-day SMA ที่ประมาณ $4,390 อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูการฟื้นตัว.

ทองคำกำลังฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนเหนือระดับ $4,300 ในเซสชั่นเอเชียของวันพฤหัสบดี ขณะที่สถานการณ์เริ่มสงบลงภายหลังจากมติการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน.

ทองคำกำลังถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อตลาด finalmente ส่งเสียงเฉลิมฉลองการยืนยันการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อเกือบสี่เดือนระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน รวมถึงการเปิดช่องแคบอากาศอีกครั้ง.

การมองโลกในแง่ดีของตลาดที่กลับมาอีกครั้งกำลังลดความน่าสนใจของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ทองคำที่คิดค่าเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวจากที่เคยร่วงลงไปเกือบทั้งหมด.

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามกับอิหร่าน เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์.

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าข้อความบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ได้มีการสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารดังกล่าว.

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาทองคำถูกกดดันอย่างหนักจากท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หลังจากเผชิญกับการปฏิเสธเพียงเล็กน้อยที่ระดับ $4,400.

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.51% ถึง 3.75% ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม สรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (SEP) ฉบับปรับปรุง ซึ่งเรียกว่าแผนภูมิจุด (dot plot) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แข็งกร้าวอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่เฟด 9 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้.

ธนาคารกลางยังได้ตัดข้อความออกจากแถลงการณ์นโยบายการเงินที่เคยบ่งชี้ว่าการดำเนินการต่อไปจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย.

ในการแถลงข่าวครั้งแรกหลังการประชุมกำหนดนโยบาย เขากล่าวว่าประธานเควิน วอร์ช กล่าวว่า เฟดได้ยกเลิก “การชี้นำในอนาคต” ออกจากแถลงการณ์ด้วย พร้อมเสริมว่า “ผมไม่ได้ส่งจุด (dot) สำหรับผมแล้ว มันไม่ได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย”

การแถลงข่าวของ FOMC ยังคงมีโทนที่มั่นคง โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 6/10 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตและบ่งชี้ว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ที่แข็งกร้าวหรืออ่อนแอเกินคาดเมื่อเทียบกับฐานที่ตั้งไว้ การเน้นย้ำซ้ำๆ ว่าอัตราเงินเฟ้อแบบ 2% ยังคงเป็นเป้าหมายที่ถือมานานว่า "ไม่มีเหตุผล" ที่จะทบทวนเป้าหมายนี้จนกว่าจะบรรลุผล และว่าอัตราเงินเฟ้อถูกขับเคลื่อนโดยนโยบายการเงินเป็นหลัก เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อท่าทีที่เข้มงวดซึ่งสนับสนุนดอลลาร์ในวงกว้าง ในขณะเดียวกัน การละทิ้งแนวทางการชี้นำล่วงหน้าอย่างชัดเจนและการยอมรับว่าผู้กำหนดนโยบายไม่รู้สึกผูกพันกับจุดคาดการณ์ต่างๆ ได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาข้อมูลและการค้นพบราคาที่ขับเคลื่อนโดยตลาด ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นในค่าเงินดอลลาร์และความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากนักลงทุนจะตอบสนองต่อข้อมูลที่เข้ามาแทนที่จะเป็นการส่งสัญญาณจากเฟด.

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟด FXS ลดลง 30.92 จุด มาอยู่ที่ 120.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงการถดถอยอย่างมีนัยสำคัญในความเชื่อมั่นเชิงรุก แม้ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับกลาง 100 อย่างมาก การกำหนดค่านี้บ่งชี้ว่า แม้โทนเสียงจะผ่อนคลายลงจากจุดสูงสุดล่าสุดตามข้อมูลของ FXS Speechtracker แต่ท่าทีด้านนโยบายยังคงอยู่ในเขตที่เข้มงวดและแข็งกร้าว ซึ่งสอดคล้องกับเฟดที่มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% แต่ขณะนี้พึ่งพาข้อมูลและราคาตลาดมากขึ้น แทนที่จะใช้การชี้นำล่วงหน้าอย่างชัดเจน.

ตอนนี้ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้คลี่คลายลงแล้ว ผู้ค้าทองคำจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลที่จะเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ.

ช่วงบ่ายวันนี้ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ จะสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนก่อนการประกาศนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE).

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,312.29 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMAs) 21 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน การรวมกลุ่มของ SMA เหล่านี้ระหว่างประมาณ $4,390 ถึง $4,735 บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวล่าสุดยังคงเป็นการปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 44 บ่งชี้ถึงแรงขายที่อ่อนแอแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นสุดขีด.

ด้านบน แนวต้านเริ่มต้นสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ประมาณ $4,387 ก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ใกล้ $4,464 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มีโครงสร้างมากกว่า สูงขึ้นไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน บริเวณ $4,554 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ใกล้ $4,735 ก่อตัวเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวต้านต่อการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น เว้นแต่จะมีการกลับขึ้นไปอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชัดเจนต่ำกว่าจุดปัจจุบัน โลหะมีค่ายังคงมีความเสี่ยงต่อระดับต่ำใหม่ในขณะที่ซื้อขายอยู่ใต้ชั้นแนวต้านที่ทับซ้อนกันเหล่านี้.