จับตาแนวรับ Death Cross และ $3,950 สำหรับ XAU/USD

• ผู้ขายทองคำกลับมาเร็วในวันศุกร์ โดยจับตาที่ $3,950 แม้จะมีการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลง.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลต่อความเสี่ยงทั่วโลกและความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ.
• ทองคำรอการยืนยัน Death Cross ขณะที่ RSI กลับเข้าสู่โซนขาลงในกราฟรายวัน.

ทองคำกลับมาอยู่ในแดนลบใกล้ระดับ 1,540 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันศุกร์ หยุดการฟื้นตัวระยะสั้นที่เห็นเมื่อวันพุธ และจับตาการขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่.

ทองคำกำลังดิ้นรนเพื่อต้านทานเหนือระดับ $4,000 เนื่องจากแรงกดดันขาลงกลับมาอีกครั้งท่ามกลางการฟื้นตัวของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD).

ความไม่ชอบความเสี่ยงยังคงเต็มกำลังในเอเชีย ตามการขายทำกำไรในวอลล์สตรีทช่วงข้ามคืน ซึ่งนักลงทุนต้องแบกรับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Magnificent Seven ที่นำโดย Apple โดยอ้างถึงต้นทุนที่สูงขึ้น.

นอกจากนี้ การที่คาดว่าจะมีความล่าช้าในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ OpenAI และความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ กำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง.

เรือบรรทุกสินค้าได้รับความเสียหายจากวัตถุที่ไม่ทราบที่มานอกชายฝั่งโอมานในช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า สหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่าฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงว่าเป็นการกระทำที่สั่งการโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน หรือเป็นการตัดสินใจนอกกรอบของผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่ำกว่า.

เมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำได้รับการพักตัวชั่วคราวและฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนที่ $3,959 หลังจากที่นักลงทุนเทขายทำกำไรจากการถือสถานะขาย (short position) หลังจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความสำคัญ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยในเดือนพฤษภาคม.

ตลาดได้ปรับลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงในวงกว้างและทำให้ทองคำสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ชั่วครู่.

เมื่อมองไปข้างหน้า ทองคำยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางปัจจัยทางเทคนิคที่เป็นขาลงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขนส่งที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ความกังวลที่คุกคามเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านก็ทำให้ผู้ซื้อทองคำอยู่ในภาวะกดดันเช่นกัน.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,005.08 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (4,259.23) เป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันซึ่งอยู่ใกล้ระดับ $4,470 ช่วยเสริมแนวโน้มขาลงในวงกว้าง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันในระยะยาวที่ $4,682.60 เพิ่มโครงสร้างหนักเหนือราคา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ที่ 31.72 ลอยอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเล็กน้อย บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ตึงตัวแต่ยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน.

เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาลง ผู้ขายจำเป็นต้องให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) ในแต่ละวัน ซึ่งหากได้รับการยืนยันในวันศุกร์ จะเป็นการยืนยัน Death Cross.