การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและมติอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ราคาทองคำพุ่งทะลุระดับ 2330 ดอลลาร์

• ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากเปิดสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่ง

• ดอลลาร์ฟื้นตัวจากที่ขาดทุนเมื่อคืนนี้ เนื่องจากความรู้สึกไม่แน่นอนของตลาดทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง

• ราคาทองคำฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันที่สำคัญ RSI รายวันเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นอุปสรรคขาขึ้นถัดไป

ในวันอังคาร ช่วงการซื้อขายในเอเชีย ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะรักษาระดับการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำอาจระมัดระวังก่อนถึงข้อมูลตำแหน่งงาน JOLTs ที่สำคัญของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์ ในช่วงบ่ายวันนั้น

แม้ว่าทองคำจะมีแนวโน้มแข็งแกร่ง แต่ฝั่งซื้อดูเหมือนจะกำลังดิ้นรนอย่างหนัก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากจุดที่สูญเสียไปเมื่อคืนนี้ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่ลดลง ดอลลาร์สหรัฐยังได้ประโยชน์จากรอบการเพิ่มขึ้นใหม่ของคู่เงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนเงินเยนยังคงร่วงลงสู่ระดับสำคัญ 162.00 ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดอาจเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงทั่วทั้งกระดาน เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกที่จะทำกำไรก่อนที่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐฯ จะมาถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ลดลงหลังจากเผชิญแรงต้านที่ระดับสำคัญ 4.50%

มองไปข้างหน้า คาดว่าตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTs ของสหรัฐฯ จะลดลงจาก 8.05 ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายน เป็น 7.90 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายของตลาดแรงงาน และอาจเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของ Powell ในการประชุมเชิงนโยบายของธนาคารกลางยุโรปที่ Sintra อาจส่งผลกระทบสำคัญต่อแนวโน้มราคาทองคำ

เมื่อวานนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวสองทางได้ดี โดยเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญด้วยความระมัดระวัง แม้ว่าข้อมูล ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ จะออกมาผสมผสานกัน แต่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทองคำด้วย ISM Manufacturing PMI ลดลงจาก 48.7 ในเดือนพฤษภาคม เป็น 48.5 ในเดือนที่แล้ว ดัชนีราคาที่จ่ายในภาคการผลิตของ ISM ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 57.0 ในเดือนพฤษภาคม เป็น 52.1 ในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55.9 อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นกินเวลาไม่นาน เนื่องจากผู้ค้าได้พิจารณาข้อมูลที่น่าผิดหวัง ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะเปลี่ยนนโยบายได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้งช่วยให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างน่าพอใจ โดยการซื้อคืนสถานะขาย (short-covering) ของผู้ค้าที่ซื้อขายระยะสั้น และการเข้าซื้อในราคาถูกในตลาดซื้อขายเงินสด (spot market) ก็เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยหนุนราคาทองคำที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

เมื่อดัชนี RSI กลับมาเหนือระดับ 50 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่ง ราคาทองคำปิดที่ 2328 ดอลลาร์ เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) โดยผู้ซื้อกลับสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องหาแนวต้านทันทีที่ราคาปิดรายวันสูงกว่า SMA 50 วัน ที่ 2338 ดอลลาร์ เพื่อฟื้นตัวจากการดีดตัวจากระดับต่ำสุดของเดือนที่ 2287 ดอลลาร์ แนวต้านขาขึ้นที่เกี่ยวข้องถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 2350 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่านั้น ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 2369 ดอลลาร์ อาจถูกท้าทาย

ในทางกลับกัน ระดับแนวต้าน SMA ที่ 2,328 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเปลี่ยนเป็นแนวรับในวันที่ 21 อาจให้การลดทอนผลกระทบในทันที หากมีการทะลุต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง จะทดสอบระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ 2,319 ดอลลาร์สหรัฐฯ การอ่อนตัวลงอีกอาจเป็นอันตรายต่อระดับ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ และหากทะลุต่ำกว่านี้ แนวรับที่ 2,290 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาท ใกล้เคียงกับระดับนี้ คือระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าและระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายน