การคาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ขาย XAU/USD ยังคงเฝ้าระวังที่ $2,530, มีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุกรอบหรือไม่?

• ราคาทองคำปรับตัวเป็นบวกขณะที่อยู่เหนือ $2,500 ขณะที่ข้อมูล PPI และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ กำลังจะประกาศ.

• ดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ท่ามกลางความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างมาก.

• ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทะลุกรอบออกไป โดยผู้ซื้อยังคงมีความหวังท่ามกลาง RSI ที่เป็นขาขึ้น.

ราคาทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้ซื้อยังคงมีความหวังเหนือระดับ $2,500 หลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความสนใจจึงหันไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ เพื่อหาปัจจัยใหม่ในการซื้อขาย.

ราคาทองคำจับตาข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ เพื่อหาปัจจัยกระตุ้นใหม่

ผู้ค้าทองคำกำลังรอประเมินข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่สำคัญ ซึ่งจะประกาศในวันพุธ ซึ่งทำให้ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในสัปดาห์หน้าลดน้อยลง.

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% MoM ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ 0.2% ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.31% MoM เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.21% อัตราเงินเฟ้อรายปี CPI หลักปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.5% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI หลักเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ 3.2%.

แม้ว่าตัวเลข CPI รายปีตามหัวข้อข่าวจะเย็นลง แต่ตัวเลขแกนกลางรายเดือนและรายปีที่ยืดเยื้อทำให้ตลาดตัดสินใจตัดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างใหญ่หลวงในเดือนนี้ออกไป ตลาดกำลังประเมินโอกาส 85% ในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) เทียบกับ 71% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ตามที่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดง.

ราคาทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $2,530 ก่อนที่จะลดลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังคงสูง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวใหม่ในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ.

แม้จะมีการถอยกลับ ราคาทองคำสามารถรักษาแนวรับสำคัญในระยะสั้นใกล้ระดับ $2,505 ได้ ทำให้ยังคงอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลาสามสัปดาห์.

การซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ผู้ซื้อทองคำดูเหมือนจะกลับมาควบคุมได้ แต่ยังขาดความเชื่อมั่นในการเป็นขาขึ้น ท่ามกลางความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องและบรรยากาศตลาดที่เป็นบวก อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอาจได้รับการสนับสนุนจากราคาที่เพิ่มขึ้นในโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงแพลเลเดียม นิกเกิล ฯลฯ เนื่องจากมาตรการจำกัดการส่งออกที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกำลังพิจารณาจากรัสเซีย.

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับแนวหน้าชุดใหม่ที่จะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี เพื่อหาร่องรอยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเฟด ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำในที่สุด.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับราคาทองคำจากมุมมองทางเทคนิคในระยะสั้น ผู้ซื้อคงยังคงมีความหวังต่อไป เนื่องจากราคาทองคำสามารถปิดตลาดรายวันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $2,505.  

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน กลับตัวเป็นแนวราบแต่ยังคงเหนือระดับ 50 สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น.

ผู้ซื้อทองคำต่างเฝ้ารอการทะลุผ่านระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,532 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสามารถผ่านไปได้ ระดับจิตวิทยาที่ $2,550 จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ.

หากราคาทองคำเผชิญกับการปฏิเสธอีกครั้งใกล้โซนอุปทาน $2,530 การปรับฐานจะตามมา โดยจำเป็นต้องปิดรายวันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,503 เพื่อยกเลิกมุมมองขาขึ้นในระยะใกล้.

การละเมิดเงื่อนไขข้อหลังจะท้าทายระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ $2,472 ตามด้วยแนวต้านของสามเหลี่ยมสมมาตรที่กลายเป็นแนวรับที่ $2,462.