การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ป้องกัน $2,550 หลังการประชุมเฟด ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• ราคาทองคำดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังการซื้อขายที่ผันผวนหลังการประชุมเฟดเมื่อวันพุธ.  

• เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่องพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากตลาดได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟดไปแล้ว.

• RSI ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันยังคงสนับสนุนผู้ซื้อให้อยู่รอด ขณะที่ราคาทองคำดูเหมือนจะทดสอบระดับ $2,600 อีกครั้ง.

ราคาทองคำกำลังปกป้องระดับ $2,550 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี โดยพักหายใจหลังจากความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังการประกาศนโยบายการเงินที่สำคัญอย่างยิ่งของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการแถลงข่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์.

ราคาทองคำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟด

เทรดเดอร์หันมาจับตาข้อมูลการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และยอดขายบ้านมือสองที่กำลังจะมาถึง เพื่อประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอาจให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำ.

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในวันพุธ ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์อยู่ในช่วง 4.75%-5.0% สรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่าแผนภูมิจุด (Dot Plot) บ่งชี้ว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยรวม 100 จุดพื้นฐานในปีนี้และปีหน้า.

ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในระหว่างการแถลงข่าวของเขาก็ยังคงทัศนคติที่ผ่อนปรน โดยอธิบายว่า “การปรับเกณฑ์จุดยืนนโยบายของเราจะช่วยรักษาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน และจะยังคงส่งเสริมความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่เราเริ่มกระบวนการมุ่งสู่จุดยืนที่เป็นกลางมากขึ้น เราไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เราจะยังคงตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง”

ในการตอบสนองทันทีต่อการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปีเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก ท่ามกลางการขายออกอย่างหนักในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ยพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $2,600 อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำเผชิญกับการปฏิเสธที่ระดับดังกล่าวและปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วมาปิดในแดนลบใกล้ $2,560.

การปรับตัวลดลงของราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินคาดได้ถูกประเมินราคาไว้ในตลาดแล้ว นอกจากนี้ ความคาดหวังที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่อาจนำไปสู่ ‘การลงจอดอย่างนุ่มนวล’ ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ได้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ในวงกว้างเช่นกัน.

การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ ยืดเยื้อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ทำให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอย่างยากลำบาก ในขณะที่เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหม่เพื่อเป็นแรงผลักดันในการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงพบแรงหนุนที่ระดับต่ำ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง.

ตามรายงานล่าสุด มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คน และบาดเจ็บกว่า 450 คนในเลบานอน หลังวิทยุสื่อสารแบบมือถือหรือวอล์กกี้ทอล์กกี้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ใช้ระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ การระเบิดเหล่านี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากการโจมตีที่ต้องสงสัยว่ามาจากอิสราเอล ซึ่งมีเป้าหมายที่เพจเจอร์ที่กลุ่มใช้สื่อสารระหว่างสมาชิก.

การทวีความรุนแรงของความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตามปกติ เช่นเดียวกับความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะนี้ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุด ณ การประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน ราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันกำลังหันขึ้นเหนือระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 63.00.

การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำที่กลับมาใหม่อาจท้าทายระดับสูงสุดเดิมที่ $2,590 อีกครั้งก่อนที่จะมุ่งสู่ระดับ $2,600.

การยอมรับเหนือระดับนั้นจะนำไปสู่การทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,650.

ในทางกลับกัน หากการปรับตัวลดลงเพื่อแก้ไขกลับมาอีกครั้ง ราคาทองคำอาจเผชิญแรงกดดันลงสู่ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $2,547 หากหลุดระดับดังกล่าว อาจทดสอบระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ $2,532.

ถัดลงไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ $2,524 อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ขายทองคำ.