คาดการณ์ราคาทองคำ: ประธานเฟดพาวเวลล์จะกอบกู้ XAU/USD ได้หรือไม่?

• ราคาทองคำพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $2,644 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี.

• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวบรวมการชุมนุมที่นำโดยการค้าของทรัมป์ หลังจากการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน.    

• การตั้งค่าทางเทคนิครายวันสำหรับราคาทองคำบ่งชี้ว่ากระแสน้ำได้เปลี่ยนทิศทางไปเข้าข้างผู้ขายแล้ว.

ราคาทองคำกำลังเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $2,644 ในการซื้อขายเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่สถานการณ์เริ่มสงบลงหลังจากการเทขายครั้งใหญ่ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ.

ราคาทองคำยังคงตั้งรับ รอผลการตัดสินใจของเฟด

เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เข้าสู่ช่วงการพักตัวขาขึ้น หลังจากแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก โดยได้รับผลดีจากการกลับมาของ "Trump trades" ซึ่งนโยบายของทรัมป์เกี่ยวกับการเข้าเมือง การลดภาษี และภาษีนำเข้า คาดว่าจะสร้างแรงกดดันให้เกิดเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้น.

ความคาดหวังจากรัฐบาลทรัมป์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจได้สร้างความหายนะให้กับราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทำลายมันลงประมาณ $100 จากแนวต้านคงที่ที่ $2,750.

ขณะนี้ความสนใจกำลังมุ่งไปที่การประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะออกมาในวันพฤหัสบดีนี้ ตลาดได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในสัปดาห์นี้แล้วโดยสิ้นเชิง แต่นักลงทุนจะจับตาดูเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด.

การกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ สู่ทำเนียบขาวอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอวงจรผ่อนคลาย เนื่องจากนโยบายการคลังแบบขยายตัวของเขามองว่ามีแนวโน้มสูงที่จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ.

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ คาดว่าจะยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ และกล่าวว่าพวกเขาจะดำเนินการตามแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่ปรากฏขึ้น พาวเวลล์น่าจะยอมรับถึงการชะลอตัวล่าสุดในตลาดแรงงานและความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ โดยย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคง ‘พึ่งพาข้อมูล’ ในขณะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในขั้นตอนต่อไป.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

จากการสังเกตบนกราฟรายวัน ราคาทองคำได้ทะลุแนวรับ Fibonacci Retracement (Fibo) หลักทั้งหมด ท่ามกลางแรงเทขายที่เกิดจากการค้าของทรัมป์เมื่อวันพุธ.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แบบ 14 วันได้ทะลุผ่านเส้นกึ่งกลางลงสู่แดนตลาดหมี โดยปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้เคียง 43.

ดัชนีชี้นำบ่งชี้ว่ายังมีแนวโน้มขาลงอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการชะลอตัวชั่วคราวหลังจากการร่วงลงก่อนหน้านี้ออกไปได้.

ถ้อยแถลงที่ผ่อนคลายจากเฟดอาจช่วยหนุนผู้ซื้อทองคำได้ ตราบใดที่พวกเขายังคงปกป้องแนวรับสำคัญที่ 1,852 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน (SMA) และระดับ Fibo 78.6% ของการปรับตัวขึ้นล่าสุดจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ $2,604 ไปยังจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ $2,790.

ผู้ซื้อทองคำจะมุ่งเป้าไปที่การยอมรับเหนือระดับ 61.8% Fibo ที่เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านที่ $2,673 สูงขึ้นไปอีก แนวต้านด้านบนที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ $2,700 จะถูกทดสอบ ซึ่งตรงกับระดับ Fibo 50% ของระดับการปรับตัวขึ้นเดียวกัน.  

หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอการผ่อนคลายมาตรการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ราคาทองคำอาจปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าแนวรับที่แข็งแกร่งที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ $2,641.

แนวโน้มขาลงใหม่จะเริ่มขึ้นโดยมุ่งสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 10 ตุลาคมที่ $2,604 ซึ่งต่ำกว่านั้นระดับจิตวิทยาที่ $2,550 จะท้าทายความมุ่งมั่นของขาขึ้น.