คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ดูเหมือนจะติดอยู่ระหว่างระดับเทคนิคที่สำคัญ ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

• ผู้ขายทองคำยังคงเฝ้าระวังเหนือระดับ $2,700 ในช่วงเช้าวันศุกร์ ก่อนการประกาศข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ UoM.

• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวจากการอ่อนค่า โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาชัยชนะของทรัมป์และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด.

• ราคาทองคำยังคงติดขัดอยู่ระหว่างระดับ Fibo ที่สำคัญสองระดับและค่าเฉลี่ยรายวัน ท่ามกลาง RSI รายวันที่เป็นกลาง.

ราคาทองคำกลับมาอยู่ในแดนลบอีกครั้งในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากที่ปรับตัวลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของการปรับตัวลง 3% ที่เกิดจากการชนะของทรัมป์ในวันพุธที่ผ่านมา ผู้ขายทองคำกลับมาต่อสู้เพื่อควบคุมตลาด ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ค้นหาทิศทางของตัวเองในระหว่างการชะลอตัวของแรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และกำลังรอข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมิชิแกน.

ราคาทองคำมีแนวโน้มแยกทางระหว่างชัยชนะของทรัมป์และการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ทองคำกำลังรวมตัวอยู่ที่ประมาณ $2,700 ในการซื้อขายในเอเชียวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนได้หยุดพักหายใจและพิจารณาการซื้อขายที่ผันผวนในช่วงสองวันที่ผ่านมา.

วานนี้ (พุธ) ราคาทองคำดิ่งลง หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในวันพฤหัสบดี หลัง เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินสองวัน.

ตลาดตีความการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ โดยเชื่อว่านโยบายการย้ายถิ่นฐาน การลดภาษี และภาษีศุลกากรของเขาจะสร้างแรงกดดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยที่ราคาทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนในช่วงนั้นลดลงในวันพุธ.

เมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำพุ่งกลับขึ้นมาจากการซื้อขาย โดยผู้ค้าได้ขายทำกำไรในการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การฟื้นตัวของราคาทองคำขยายตัวต่อเนื่องสู่การซื้อขายในสหรัฐฯ หลังจากที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอีกครั้งตามการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

เงินดอลลาร์สหรัฐพยายามดีดตัวขึ้นจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในทันที แต่กลับพลิกกลับอย่างรวดเร็วหลังจากการแถลงข่าวของประธานพาวเวลล์ พาวเวลล์ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในเส้นทางการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการเลือกตั้งจะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านนโยบายในระยะสั้น เขากล่าวเสริมว่า เขาจะไม่ลาออกแม้จะถูกทรัมป์ขอให้ทำเช่นนั้นก็ตาม.

การที่พาวเวลล์ให้คำมั่นในวัฏจักรผ่อนคลายของเฟดนั้นเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงอีกครั้งในภาพรวม ซึ่งเป็นการช่วยผลักดันการฟื้นตัวของราคาทองคำ.  

ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ (fed funds rate) ลง 25 บีพี (bps) ไปอยู่ในช่วง 4.50% ถึง 4.75% ตามที่คาดไว้.

อย่างไรก็ตาม ความนิยมใน "การค้าแบบทรัมป์" ยังคงอยู่ เนื่องจากผลการตัดสินของเฟดได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ.

ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและแนวโน้มเงินเฟ้อระดับสูงของสหรัฐฯ จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำในช่วงเวลาต่อไป เนื่องจากผู้ค้าอาจปรับการวางตำแหน่งหลังจากสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับตลาด ในขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า.

การไหลเข้าของเงินในช่วงปลายสัปดาห์อาจทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนได้เช่นกัน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญที่ $2,641 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 50 วัน (SMA) และระดับ Fibo 78.6% ของการปรับตัวขึ้นล่าสุดจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ $2,604 ไปยังจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ $2,790.

การป้องกันระดับนั้นทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นใหม่ ซึ่งผู้ซื้อท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ซึ่งอยู่ที่ $2,712.

ขณะนี้ ราคาทองคำยังคงติดอยู่ระหว่างแนวต้านที่เกิดจากการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน และระดับ Fibo 38.2% ที่ $2,718 ในขณะที่ยังคงยืนอยู่เหนือแนวรับที่แข็งแกร่งดังกล่าวที่ $2,641 ได้อย่างมั่นคง.

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน อยู่ในระดับคงที่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีทิศทางที่ชัดเจนสำหรับราคาทองคำ.

หากความอ่อนแอที่ฟื้นตัวขยายตัวลงต่ำกว่าแนวรับ Fibo 50% ที่ $2,695 อาจเกิดขาลงใหม่ลงสู่ระดับ Fibo 61.8% ที่ $2,673.

ถัดลงไปอีก แนวรับที่จุดบรรจบของ $2,641 จะเข้ามามีบทบาทอีกครั้ง.

ในทางกลับกัน ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องได้รับการยอมรับเหนือแนวต้านที่แข็งแรงที่ $2,718 เพื่อเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ไปยังแนวต้านคงที่ก่อนหน้าที่ใกล้ $2,745 ซึ่งตรงกับระดับ Fibo 23.6%.

เป้าหมายขาขึ้นที่เกี่ยวข้องถัดไปอยู่ที่ประมาณระดับกลม $2,760 ซึ่งเป็นเส้นทางสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,790.