การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ป้องกันแนวรับสำคัญ $2,545; จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

• ผู้ค้าทองคำพักหายใจในวันศุกร์ เตรียมรับข้อมูลสหรัฐฯ และคำกล่าวของเฟดเพิ่มเติม.  

• ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวหลังปรับขึ้นตามการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด พาวเวล.

• ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญ $2,545 แต่ RSI รายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง.

ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะสานต่อการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยมองหาแรงหนุนใหม่ท่ามกลางการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากจีน. 

ราคาทองคำทรงตัว ขณะข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ใกล้ประกาศ

แม้ว่าข้อมูลยอดค้าปลีกของจีนจะเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือนตุลาคม แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับทำให้ตลาดผิดหวังด้วยการเติบโตเพียง 5.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.4% ในปีที่สิ้นสุดเดือนตุลาคม.

ข้อมูลที่รั่วไหลของจีนที่ผสมผสานกันทำให้ความกังวลทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากตลาดต่างยังคงระมัดระวังต่อความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเร่งการเติบโต หุ้นเอเชียได้ผสมผสานกันมาจนถึงขณะนี้ในวันศุกร์นี้ โดยความเชื่อมั่นถูกบั่นทอนลงจากการลดลงของดัชนีจีน.

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงเป็นปัจจัยถ่วงตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่าไม่มีความจำเป็นเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงเติบโต ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ตามรายงานของรอยเตอร์ ซึ่งทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าลดลง.

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากถ้อยแถลงเชิงเหยี่ยวของพาวเวลล์ ส่งผลให้ราคาทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนลดลงต่ำถึง $2,537 อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรกลับเข้ามาและช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นบางส่วน.

ขณะนี้ความสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงรายงานยอดค้าปลีกที่สำคัญ เพื่อเป็นแรงผลักดันทิศทางใหม่ ในขณะเดียวกัน การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทำให้ผู้ค้าได้ติดตามกันต่อไป เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่อไปหลังจากเดือนธันวาคมหรือไม่.

ตามรายงานของรอยเตอร์ "สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดสำหรับปีหน้าลดลง โดยเดือนธันวาคมลดลงเจ็ดจุด และบ่งชี้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 71 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2025" การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงอีกต่อไป โดยมีราคาเพียง 61% เท่านั้น ซึ่งลดลงจาก 82.5% ในเซสชั่นก่อนหน้า“

การเปลี่ยนท่าทีที่แข็งกร้าวของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายปีเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนตุลาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณที่เศรษฐกิจกำลังสูญเสียแรงผลักดันในการลดอัตราเงินเฟ้อ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นของราคาทองคำยังคงเหมือนเดิม โดยการฟื้นตัวใดๆ น่าจะอยู่ได้ไม่นาน ตราบใดที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันยังคงเป็นขาลง.

ณ ขณะที่เขียนนี้ ดัชนีชี้นำฟื้นตัวเล็กน้อยใกล้ 34 หลังจากแตะระดับขายมากเกินไปเมื่อวันก่อน.

การเคลื่อนไหวของ RSI นี้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของราคาทองคำจากแนวรับสำคัญที่ $2,545 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และจุดต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายน.

ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับ $2,580 ในราคาปิดรายวันเพื่อขยายการฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ $2,600.

สูงขึ้นไปอีก ระดับสูงสุดของวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ $2,619 จะทดสอบความมุ่งมั่นของฝั่งขาลง.

ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่แนวรับที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงข้างต้นที่ $2,545.

การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับล่าสุดจะเริ่มต้นแนวโน้มขาลงใหม่มุ่งสู่ระดับ $2,500 โดยมีเป้าหมายขาลงถัดไปที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 4 กันยายนที่ $2,472.