คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD มีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยจับตาดูประธานเฟด พาวเวล

• ผู้ค้าทองคำไม่ยอมแพ้ รอการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวล.   

• เงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นต่อเนื่อง จากความคึกคักของ "Trump trades".

• การป้องกัน SMA 100 วันใกล้ $2,545 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อทองคำ เนื่องจาก RSI รายวันยังคงอยู่ในทิศทางขาลง.

ราคาทองคำอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนใกล้ $2,560 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้ซื้อรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อฟังคำกล่าวของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณการผ่อนคลายชั่วคราว.

ประธานเฟด พาวเวล จะช่วยเหลือผู้ซื้อทองคำหรือไม่?

ราคาทองคำยืดเยื้อการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี โดยได้แรงหนุนจากความต้องการดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ไม่ลดลง ควบคู่ไปกับการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ.

ความครึกครื้นจากการค้าของทรัมป์ยังคงขับเคลื่อนผู้ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไป แม้ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมจะออกมาตามคาด และเจ้าหน้าที่เฟดจะกล่าวสุนทรพจน์จำนวนมาก.

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.61% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าการเติบโต 2.41% ในเดือนกันยายน แต่สอดคล้องกับการคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีทรงตัวที่ 3.31% ในช่วงเวลาเดียวกันเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.31% ตัวเลขรายเดือนก็สอดคล้องกับการคาดการณ์เช่นกัน.

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดยังคงระวังภาวะเงินเฟ้อ เอาท์ลุค, โดยแนะนำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวังในช่วงหลายเดือนข้างหน้า.

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเฟดสนับสนุนว่าเฟดควรลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนธันวาคม ที่จริงแล้ว เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่า ราคาตลาดสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวในเดือนหน้าอยู่ที่ประมาณ 83% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ 63% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล.

ผู้ซื้อทองคำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความคาดหวังเฟดที่ผ่อนคลายได้ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นจากการค้าทรัมป์มีอิทธิพลมากกว่า ทำให้ทองคำยิ่งอ่อนแรงลง.

ดังนั้น คำปราศรัยของเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในหัวข้อ ‘Global Perspectives’ ซึ่งจัดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนี้ ยังคงเป็นจุดสนใจสำหรับเบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางการผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลาง ท่ามกลางนโยบายที่อาจก่อให้เกิดเงินเฟ้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้รับการเลือกตั้งของสหรัฐฯ.

นอกจากนี้ การให้ความสนใจยังคงอยู่ที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดอีกหลายคนมีแนวโน้มที่จะขึ้นกล่าวในเวทีอีกครั้ง เนื่องจากความสนใจน่าจะกลับไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน ราคาทองคำได้หลุดระดับ $2,600 ในการปิดตลาดรายวันเมื่อวันพุธ ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลดลงได้อีก.

เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับศักยภาพขาลง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ชี้ลง ขณะที่ต่ำกว่าระดับ 50 และเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป.

แนวรับทันทีอยู่ที่จุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และระดับต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายน ใกล้ $2,545.

การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับล่าสุดจะเริ่มต้นแนวโน้มขาลงใหม่มุ่งสู่ระดับ $2,500 โดยมีเป้าหมายขาลงถัดไปที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 4 กันยายนที่ $2,472.

หากราคาทองคำพยายามฟื้นตัวขึ้น ระดับ $2,600 จะเป็นแนวต้านสำคัญที่ท้าทายแรงขาย หากราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเป็นการขยายการฟื้นตัวไปสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ $2,619.

สูงขึ้นไป SMA 50 วัน ที่ระดับ $2,651 จะให้การต้านทานอย่างรุนแรงต่อผู้ซื้อทองคำ.