คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จับตาความผันผวนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่สัปดาห์แห่งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• ผู้ขายทองคำขยายการควบคุมต่ำกว่า $2,700 ในช่วงเช้าวันจันทร์ เนื่องจากวันหยุดของสหรัฐฯ อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเกินจริง.

• เงินดอลลาร์สหรัฐพักการแข็งค่า แม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีขึ้น และความกังวลของจีนทำให้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงซบเซา.   

• ราคาทองคำดูเหมือนจะท้าทายแนวรับสำคัญที่ $2,641 ขณะที่ RSI รายวันทะลุเส้นกลางจากด้านบน.

ราคาทองคำเปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยแรงกดดันด้านล่างต่ำกว่า $2,700 โดยคาดว่าจะขยายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวและความกังวลทางเศรษฐกิจของจีนได้ถ่วงการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม.

ราคาทองคำเปิดสัปดาห์เงินเฟ้อสหรัฐฯ ด้วยการปรับตัวลดลง  

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัวในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันจันทร์ หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed).

ในขณะเดียวกัน ความผิดหวังของตลาดต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของจีน และภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศมังกร ส่งผลลบต่อราคาทองคำ โดยจีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก.

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 0.31% เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 0.41% ในเดือนกันยายน และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ที่เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.41%.

นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะดำเนินการเมื่อเขากลับมาดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้า ความกังวลนี้ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งโลหะมีค่า แม้ว่าผู้ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะหยุดพักหลังจากที่ค่าเงินแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อนก็ตาม.

ผู้ค้าทองคำยังปรับตำแหน่งการลงทุนเพื่อรับมือกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่สำคัญซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพุธ อย่างไรก็ตาม วันหยุดวันทหารผ่านศึกในสหรัฐฯ อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในเซสชันที่จะถึงนี้รุนแรงขึ้น.

เมื่อมองไปข้างหน้า สภาวะตลาดโดยรวมจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ ท่ามกลางสภาวะการซื้อขายที่เบาบางในช่วงวันหยุด.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน ราคาทองคำได้ทะลุแนวรับที่ $2,673 ระดับ Fibonacci Retracement (Fibo) 61.8% ของการฟื้นตัวล่าสุดจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ $2,604 ไปยังจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ $2,790 เนื่องจากมีการปรับตัวลดลงใหม่.

หากโมเมนตัมขาลงเริ่มมีแรงมากขึ้น ผู้ขายจะโจมตีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ $2,641 อีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดบรรจบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน และระดับ Fibo 78.6% ของการปรับตัวขึ้นเดียวกัน.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 โดยเจาะทะลุระดับดังกล่าวจากข้างบนเมื่อวันศุกร์ ดังนั้น ตัวชี้วัดนำจึงบ่งชี้ว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้อีก.

เมื่อพบจุดยืนที่มั่นคงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่กล่าวถึงข้างต้นที่ $2,641 ผู้ขายทองคำอาจใช้โอกาสนี้ในการปรับลดราคาลงสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 10 ตุลาคมที่ $2,604.

ในทางกลับกัน ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องได้รับการยอมรับเหนือระดับ $2,700 เพื่อทดสอบแนวต้านที่แข็งแรงที่ $2,718 ซึ่งเป็นจุดที่ระดับ Fibo 38.2% และ SMA 21 วันมาบรรจบกัน.

แนวโน้มขาขึ้นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเหนือระดับนั้นเมื่อผู้ซื้อมีเป้าหมายที่แนวต้านสถิตีก่อนหน้าที่ประมาณ $2,745 ซึ่งตรงกับระดับ Fibo 23.6%.