การคาดการณ์ราคาทองคำ: การฟื้นตัวของ XAU/USD ต้องการการยอมรับเหนือ $2,645 ก่อนการแถลงการณ์ของเฟด

• ราคาทองคำพยายามดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ $2,611 ขณะที่รอการแถลงการณ์จากเฟดในวันอังคาร.  

• ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากการเทรดที่นำโดยทรัมป์ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะซบเซาและบรรยากาศการซื้อขายจะดีขึ้น.

• การฟื้นตัวของราคาทองคำต้องยืนเหนือ $2,645 ได้เพื่อสร้างฐาน เนื่องจาก RSI รายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง.

ราคาทองคำกำลังเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยในเช้าวันอังคาร หลังจากถูกทุบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ $2,611 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ความสนใจตอนนี้หันไปที่การกล่าวสุนทรพจน์จากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายท่านในช่วงท้ายของวัน เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง.  

ผู้ซื้อทองลองเสี่ยงโชคอีกครั้ง

ในระหว่างนี้ ผู้ค้าทองคำน่าจะจับทิศทางจากแนวโน้มตลาดโดยรวม และการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่พวกเขาประมวลผลมาตรการล่าสุดที่จีนกำลังพิจารณาเพื่อสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์.

โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Bloomberg News รายงานว่า ทางการจีนกำลังร่างแผนที่เปิดโอกาสให้เมืองใหญ่ เช่น เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง สามารถลดภาษีการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อลงเหลือต่ำสุดที่ 1% จากอัตราปัจจุบันที่สูงถึง 3%.

หลังจากตลาดผิดหวังกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของจีน มาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ก็ไม่น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อตลาด เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการเรียกเก็บภาษีการค้าโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเขากลับเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้า.

นอกจากนี้ ผู้ค้ายังหลีกเลี่ยงการเปิดรับความเสี่ยงใหม่ๆ เกี่ยวกับราคาทองคำ โดยมุ่งหน้าสู่วันสัมมนาข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบสูงในวันพุธ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหนทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย และดอลลาร์สหรัฐฯ (USD).

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำมีแนวโน้มถูกจำกัด เนื่องจากตลาดยังคงให้ความสำคัญกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลาง ‘Trump trades’ และความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของเฟด.

ชัยชนะอันแข็งแกร่งของทรัมป์ในการแข่งขันประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ที่พรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ได้กระตุ้นความคาดหวังถึงแนวทางที่ตรงไปตรงมามากขึ้นในการดำเนินนโยบายของเขา นโยบายของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายการค้าต่างประเทศและการลดภาษีถูกมองว่าเป็นการเร่งอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจยับยั้งไม่ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดำเนินวงจรผ่อนคลายต่อไป ซึ่งในทางกลับกัน อาจส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีต้นทุนอยู่ที่ราคาทองคำ.

ตลาดกำลังกำหนดราคาไว้ที่โอกาส 67% ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนธันวาคม ตามที่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดง ซึ่งลดลงจากประมาณ 83% ที่เห็นในช่วงต้นเดือน ดังนั้น คำพูดของเฟดจึงเป็นที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

หลังจากที่ราคาทองคำได้ทำลายแนวรับ Fibonacci Retracement (Fibo) ระดับหลักลงทั้งหมดแล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพักฐานเพื่อปรับตัวลงอีกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนไหวลงต่อไป.

ในการทำเช่นนี้ ราคาทองคำได้ถอยกลับการปรับตัวขึ้นทั้งหมดจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ $2,604 ไปจนถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,790.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งทำให้ความเสี่ยงด้านขาลงยังคงมีอยู่.

การฟื้นตัวของราคาทองคำจะต้องได้รับการยอมรับเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $2,645 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน และระดับ Fibo 78.6% ของการขึ้นเดียวกันมาบรรจบกัน.

แนวต้านถัดไปคือ 61.8% Fibo และ 50% Fibo ซึ่งเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านที่ $2,673 และ $2,695 ตามลำดับ.

หากแนวโน้มขาลงกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ผู้ขายจะโจมตีแนวรับที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 10 ตุลาคมที่ $2,604 หากหลุดระดับนี้ การทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ $2,538 จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า.