Dự báo giá vàng: XAU/USD bảo vệ mức $2,550 sau động thái của Fed, trước dữ liệu của Hoa Kỳ

• Giá vàng tăng trở lại vào sáng thứ Năm sau phiên giao dịch đầy biến động sau quyết định của Fed vào thứ Tư.  

• Đồng đô la Mỹ mở rộng đà phục hồi cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc khi quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay của Fed đã được đưa vào giá.

• Chỉ báo RSI tăng giá hàng ngày tiếp tục duy trì lực mua khi giá vàng có xu hướng kiểm tra lại ngưỡng $2.600.

Giá vàng đang bảo vệ mức $2.550 vào sáng thứ Năm, lấy lại nhịp sau biến động mạnh sau thông báo chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Giá vàng không tận dụng được đợt cắt giảm lãi suất lớn của Fed

Các nhà giao dịch tập trung vào dữ liệu sắp tới về Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế nói chung, điều này có thể làm sáng tỏ lộ trình lãi suất trong tương lai của Fed, có tác động đáng kể đến giá trị của đồng đô la Mỹ và giá vàng.

Fed đã công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) vào thứ Tư, đưa lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi 4,75%-5,0%. Bản tóm tắt dự báo kinh tế, còn gọi là biểu đồ Dot Plot, cho thấy tổng cộng 100 bps cắt giảm lãi suất trong năm nay và năm sau.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong cuộc họp báo của mình, cũng duy trì giọng điệu ôn hòa, giải thích rằng "việc hiệu chỉnh lại lập trường chính sách của chúng tôi sẽ giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động, và sẽ tiếp tục cho phép tiến triển hơn nữa về lạm phát khi chúng tôi bắt đầu quá trình chuyển sang lập trường trung lập hơn. Chúng tôi không theo bất kỳ lộ trình nào được định sẵn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định của mình qua từng cuộc họp."

Phản ứng ngay lập tức với các thông báo chính sách của Fed, Đồng đô la Mỹ (USD) đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với các đối thủ chính của mình trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, đưa giá vàng không tính lãi lên mức cao kỷ lục mới là $2.600. Tuy nhiên, giá vàng đã phải đối mặt với sự từ chối ở mức đó và điều chỉnh mạnh để ổn định ở mức đỏ gần $2.560.

Sự thoái lui của giá vàng được thúc đẩy bởi sự đảo ngược ấn tượng của đồng đô la Mỹ, khi việc cắt giảm lãi suất quá mức đã được thị trường định giá tốt. Hơn nữa, hy vọng rằng việc cắt giảm lãi suất lớn của Fed có thể dẫn đến khả năng 'hạ cánh mềm' cho nền kinh tế Hoa Kỳ cũng hỗ trợ cho sự phục hồi của đồng bạc xanh trên diện rộng.

Sự phục hồi của USD kéo dài sang phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, khiến giá vàng tiếp tục gặp khó khăn, khi các nhà giao dịch trông chờ vào một loạt dữ liệu kinh tế mới của Hoa Kỳ để có động lực giao dịch mới. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tiếp tục tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp hơn, nhờ vào căng thẳng địa chính trị mới ở Trung Đông.

Theo các báo cáo mới nhất, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 450 người bị thương ở Lebanon sau khi các máy bộ đàm cầm tay hoặc máy bộ đàm do nhóm chiến binh Hezbollah sử dụng phát nổ ở nhiều nơi trên đất nước. Những vụ nổ này xảy ra một ngày sau một cuộc tấn công nghi ngờ của Israel nhắm vào máy nhắn tin mà nhóm này sử dụng để liên lạc giữa các thành viên.

Căng thẳng leo thang trở lại giữa Israel và Hezbollah có thể báo hiệu tốt cho giá vàng an toàn truyền thống, cũng như hy vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm. Thị trường hiện đang định giá mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 và tháng 12 của Fed.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: biểu đồ hàng ngày

Theo quan sát trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng vẫn tăng khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng mạnh trong khi vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mức 50, hiện ở mức gần 63,00.

Giá vàng có thể tăng trở lại và có thể thách thức mức cao kỷ lục trước đó là $2.590 trước khi đạt ngưỡng $2.600.

Sự chấp nhận ở mức cao hơn đó sẽ đòi hỏi phải kiểm tra rào cản tâm lý $2,650.

Mặt khác, nếu đợt điều chỉnh giảm tiếp tục, giá vàng có thể đe dọa mức thấp của ngày hôm trước là $2.547, dưới mức này, giá vàng sẽ được thử nghiệm mức cao của ngày 20 tháng 8 là $2.532.

Xa hơn nữa, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày ở mức $2.524 có thể là một bài toán khó đối với những người bán vàng.