Dự báo giá vàng: XAU/USD có nguy cơ giảm do tình trạng mua quá mức, PMI của Hoa Kỳ được chú ý

• Giá vàng dao động quanh mức cao kỷ lục gần $2.625 vào sáng thứ Hai.  

• Đồng đô la Mỹ phục hồi theo lợi suất trái phiếu kho bạc, chờ đợi dữ liệu PMI của Hoa Kỳ và phát biểu của Fed.  

• Chỉ báo RSI hàng ngày quá mua cảnh báo người mua vàng nên thận trọng vì ngưỡng hỗ trợ $2,550 vẫn còn trong tầm ngắm.

Giá vàng đang có xu hướng tăng trong hai ngày giao dịch tại châu Á vào thứ Hai ngay cả khi đồng Đô la Mỹ (USD) có dấu hiệu phục hồi chậm chạp cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trước thềm công bố dữ liệu PMI kinh doanh sơ bộ toàn cầu.

Giá vàng hướng đến mối lo ngại ở Trung Đông, dữ liệu PMI của Hoa Kỳ

Sau đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), những người mua USD đang thử vận may của mình vào đầu tuần mới, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông ngay cả khi thị trường định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11.

Đêm thứ Bảy, Hezbollah đã bắn ít nhất 10 tên lửa vào các thị trấn và thành phố phía bắc của Thung lũng Jezreel của Israel, tờ Times of Israel đưa tin. Để đáp trả, máy bay phản lực của Israel đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trả đũa trên khắp miền Nam Lebanon, nhắm vào ít nhất 110 vị trí của Hezbollah.

Đồng Greenback cũng nhận được sự ủng hộ từ thông báo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ về việc công bố dự luật chi tiêu tạm thời để cấp vốn cho chính phủ đến ngày 20 tháng 12. Dự luật này dự kiến sẽ được Hạ viện bỏ phiếu vào giữa tuần.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng giúp đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh hơn nữa nhưng đà tăng giá tiếp theo phụ thuộc vào đồng euro sắp tới và dữ liệu PMI sơ bộ về sản xuất và dịch vụ của Hoa Kỳ.

Nếu báo cáo PMI làm dấy lên nỗi lo suy thoái trên toàn thế giới, sự phục hồi của đồng đô la Mỹ có thể sẽ được thúc đẩy nhờ hoạt động mua vào tài sản an toàn tăng lên, gây ra đợt điều chỉnh mới cho giá vàng từ mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, giá vàng có thể vẫn giảm do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và căng thẳng ở Trung Đông đang nổi lên. Hơn nữa, hy vọng về nhiều biện pháp kích thích hơn từ Trung Quốc sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất vào đầu ngày thứ Hai cũng có thể mang lại tín hiệu tích cực cho người mua vàng.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã khiến thị trường bất ngờ khi hạ lãi suất repo kỳ hạn 14 ngày xuống 10 điểm cơ bản để kích thích sự phục hồi kinh tế đang bị cản trở bởi sự suy thoái của ngành sản xuất và những khó khăn của thị trường bất động sản.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: biểu đồ hàng ngày

Theo quan sát trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng có vẻ sắp điều chỉnh khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong vùng quá mua, hiện ở mức gần 72.

Nếu người mua cố gắng vượt qua áp lực giảm giá, ngưỡng $2.530 cần phải được phá vỡ một cách dứt khoát để tiếp tục tăng giá. Việc chấp nhận trên ngưỡng đó sẽ đòi hỏi phải kiểm tra rào cản tâm lý $2.650, vì người mua sau đó sẽ nhắm đến ngưỡng $2.700 lần đầu tiên.

Trong đợt điều chỉnh giảm, giá vàng sẽ kiểm tra mức thấp của ngày hôm trước là $2.585, bên dưới mức này, ngưỡng hỗ trợ tĩnh quanh mức $2.550 sẽ bị thách thức.

Kết nối sâu hơn có thể đe dọa mức hỗ trợ quan trọng gần $2,535, nơi mức cao nhất ngày 20 tháng 8 và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày hội tụ.