บทวิเคราะห์ทองคำรายวัน: ทองคำยังคงเปราะบาง คาดหวังการบรรจบกันของแนวรับที่ 1916 ดอลลาร์

• หลังทองคำทะลุแนวต้านขาลงเมื่อวันอังคาร เช้าวันพุธราคาเริ่มเคลื่อนไหวออกข้าง；

• ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

• แท่งเทียนดาวน์แคนเดิลยังคงทำงานอยู่ และ RSI กลับตัวเป็นขาลง อาจมีแรงเทขายทำกำไรในตลาดทองคำเพิ่มเติม

ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 6 วันที่ประมาณ 1,925 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสิ้นสุดการร่วงลง 4 วันติดต่อกัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ชะลอตัวลงก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ตลาดซื้อขายที่ซบเซาเนื่องจากวันหยุดในวันจันทร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้กลับมาได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่กลับมาอีกครั้ง

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทวีความรุนแรงขึ้นจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน หลังจากการประกาศขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจของรัสเซียและซาอุดีอาระเบีย การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานได้กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และคาดว่าธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สนใจความคิดเห็นแบบนกพิราบของสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วอลเลอร์ ซึ่งกล่าวเมื่อวันอังคารว่า ข้อมูลที่น่ายินดีจากสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา จะทำให้เฟดมีเวลาในการประเมินว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ และเขาไม่เห็นสัญญาณใดๆ ที่จะบีบให้เฟดต้องขึ้นต้นทุนการกู้ยืมระยะสั้นอีกครั้ง

ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาข้อมูลดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก ISM ซึ่งจะประกาศในช่วงปลายเซสชันการซื้อขายในอเมริกาเหนือของวันพุธ ในทางตรงกันข้าม ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ S&P และข้อมูลการค้าที่สมดุลได้ดี จะทำให้ผู้ค้าทองคำพอใจ พวกเขาจะจับตาดูกราฟราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์ตลาดในวงกว้างและพลวัตของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

ราคาทองคำได้ทะลุช่วงการซื้อขายระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่สำคัญที่ 1,952 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ค่อนข้างเป็นขาขึ้นที่ 1,932 ดอลลาร์ บนพื้นฐานของการปิดรายวัน และทะลุระดับหลังลงมา การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่อไปคือที่ 1,916 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและ 200 วัน แนวโน้มขาลงของราคาทองคำยังคงอยู่ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันยังคงมีการตัดกันเป็นขาลง

ดัชนี RSI 14 วันได้ทะลุเส้นกลางลง ซึ่งส่งผลดีต่อการขายทองคำ การลดลงต่อไปจะทำให้จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1904 ดอลลาร์กลับมาอยู่ในเรดาร์อีกครั้ง

นอกจากนี้ ราคาทองคำจำเป็นต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 1,932 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแต่ตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน โดยอิงจากการปิดตลาดรายวัน จึงจะสามารถมุ่งหน้าสู่แนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ 1,952 ดอลลาร์สหรัฐ ได้อีกครั้ง ระดับแนวต้านคงที่ที่ 1,970 ดอลลาร์สหรัฐ และระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมที่ 1,982 ดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นด่านต่อไปที่ท้าทายการฟื้นตัวของราคาทองคำ