ทองคำฟื้นตัวจากความหวังการสงบศึกสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่ก็มีสัญญาณ Bear Cross Looming

• ทองคำมีแนวโน้มที่จะขยายการฟื้นตัวเหนือ $4,600 ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดในสงครามตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง.
• เงินดอลลาร์สหรัฐสูญเสียความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากการไหลของเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงกลับคืนมาจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.  
• ทองคำรอการยอมรับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $4,619 แต่ RSI รายวันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50.

ทองคำฟื้นตัวชั่วคราวเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% จนถึงขณะนี้ อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในตลาดที่กลับมาอีกครั้งจากการเจรจาหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน.

ผู้ซื้อทองคำมองหาการขยายตัวของการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $4,600 เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงจากการฟื้นตัวของธุรกรรมเสี่ยง.

รอยเตอร์รายงานว่า “สหรัฐฯ กำลังหาทางเจรจาให้มีการสงบศึกชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งเดือนในสงครามที่ทำกับอิหร่าน และได้ส่งแผน 15 ข้อไปยังอิหร่านเพื่อหารือกัน สร้างความหวังว่าการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง”

ความหวังให้เกิดการหยุดยิงในตะวันออกกลางได้ส่งผลอย่างหนักต่อราคาน้ำมัน และลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดการเงิน ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง พร้อมกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็ช่วยคลายความกดดันต่อทองคำที่ซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดังกล่าว.

อย่างไรก็ตาม การขาดรายละเอียดและความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาการเจรจาหยุดยิง และว่าจะมีก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญต่อการลดทอนความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ อาจทำให้ผู้ซื้อทองคำยังคงวิตกกังวล.

ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อไป โดยแหล่งข่าว 2 แห่งเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันอังคารว่า เพนตากอนเตรียมส่งทหารหลายพันนายจากกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 82 ซึ่งเป็นหน่วยชั้นยอดของกองทัพสหรัฐฯ ไปยังตะวันออกกลาง.

นอกจากนี้ การตั้งค่าทางเทคนิคบนกราฟรายวันยังคงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายในระยะสั้น แม้ราคาจะยังคงป้องกันระดับสำคัญที่ $4,400 อยู่ก็ตาม.

ดังนั้นจึงยังคงต้องรอดูว่าทองคำจะรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวต่อไปได้หรือไม่.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มในระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาได้ลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและ 50 วัน ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ระดับ $4,970 และ $4,970–4,975 ตามลำดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันซึ่งสูงขึ้นและอยู่ต่ำกว่าราคามาก ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ ค่า RSI 14 วันได้ฟื้นตัวจากเขตขายมากเกินไปไปสู่ระดับกลาง 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงกำลังอ่อนตัวลง แต่ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงช่วงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง.

การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับความรู้สึกเชิงลบที่ยังคงอยู่ SMA 21 วันกำลังจะตัดผ่าน SMA 50 วันจากด้านบน ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงในการปิดรายวัน จะยืนยันการเกิด Bear Cross.

แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ประมาณ $4,970 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,970–4,975 ซึ่งหากสามารถทะลุผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่โซนเป้าหมายที่ $5,000 ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ใกล้ระดับต่ำล่าสุดที่ประมาณ $4,490 โดยหากหลุดระดับนี้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ $4,620 และถัดไปที่ 200 วัน (SMA) ที่ $4,110 การปิดตลาดรายวันเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่กระจุกตัวอยู่จะช่วยลดแนวโน้มขาลง ขณะที่การไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะยังคงทำให้ตลาดมุ่งความสนใจไปที่แนวรับด้านล่าง.