XAU/USD จับตาดูธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป

• ราคาทองคำรักษาระดับ $4,000 ในวันประชุมเฟด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดเอเชียได้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 วัน.
• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวได้ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการขายทำกำไรก่อนความเสี่ยงจากเหตุการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ.
• ทองคำเตรียมรับความผันผวน แต่การตั้งค่าทางเทคนิครายวันยังคงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย.

ราคาทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 วัน ใกล้ระดับ $4,000 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันพุธ โดยกำลังรอผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อกำหนดทิศทางเคลื่อนไหวหลักต่อไป.

ทองคำกำลังทรงตัวหลังจากการขาดทุนสองวันติดต่อกัน โดยผู้ค้ากำลังปรับตำแหน่งก่อนความเสี่ยงจากเหตุการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

ในการทำเช่นนั้น ทองคำกำลังพยายามต่อยอดจากการฟื้นตัวระหว่างวัน เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทรงตัวจากการขาดทุนข้ามคืน หลังข้อมูลดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนที่อ่อนแอ และการขายทำกำไรเพื่อลดการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน.

อย่างไรก็ตาม การกลับมาของความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง 4% ซึ่งทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง และเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้แรงผลักดันขาขึ้นของทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนถูกจำกัด.

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ: ดำเนินการโจมตีตามเป้าหมายในอิรัก ซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งกำลังวางแผนโจมตี กองกำลังสหรัฐฯ และโรงงานน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากอิหร่านไปยังกองทหารสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง และโรงงานน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย.

นอกจากนี้ ผู้ค้าทองคำยังหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่ใดๆ ก่อนการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ามกลางความเสี่ยงที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้.

ตลาดกำลังประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 30% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 basis points (bps) ในการประชุมเดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 25% ที่คาดการณ์เมื่อกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 80%.

นอกเหนือจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้ว การแบ่งคะแนนเสียงและน้ำเสียงของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน.

หากผู้กำหนดนโยบายยอมรับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ การแบ่งคะแนนเสียงพิสูจน์ว่าแข็งกร้าวกว่าที่คาด หรือ Warsh เปิดทางอย่างชัดเจนสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรอาจแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะกดดันทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนอีกครั้ง.

ในทางกลับกัน หากวอร์ชประเมินผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นต่อภาวะเงินเฟ้อในทางที่ต่ำลง และย้ำว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา ตลาดอาจลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งน่าจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และกระตุ้นการฟื้นตัวของราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,028.78 ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด และยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ประมาณ $4,070 อยู่เหนือราคาสปอตเล็กน้อย ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที, โดย SMA 50 วัน ใกล้ระดับ $4,202 ช่วยเสริมแนวต้านด้านบนในภาพรวม ส่วน SMA 100 วัน และ 200 วัน ที่กระจุกตัวอยู่รอบระดับ $4,447–4,491 ซึ่งอยู่สูงกว่านั้น ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มระยะกลางยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI 14) ที่เคลื่อนไหวอยู่รอบระดับ 44 ยังคงอยู่ใต้เส้นระดับกลาง 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงเป็นฝ่ายครองอยู่ แม้ว่ายังไม่เห็นสัญญาณขายเกินอย่างชัดเจน.

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) บริเวณ $4,070 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ $4,202 ซึ่งอาจเกิดแรงขายใหม่ขึ้นได้หากราคาพยายามฟื้นตัว ในระดับที่สูงขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,447 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,491 ก่อตัวเป็นแนวต้านระยะไกล ซึ่งจำเป็นต้องถูกยึดคืนเพื่อบรรเทาโครงสร้างขาลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้านราคาลง เนื่องจากไม่มีระดับสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะใกล้ นักเทรดอาจมองไปยังระดับราคาต่ำสุดล่าสุดและระดับจิตวิทยาที่เป็นเลขกลมต่ำกว่า $4,000 เป็นโซนความต้องการชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้น แต่หากไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวไว้ได้ XAU/USD จะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้น.