การรักษาแนวรับที่ $4,400 เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อ XAU/USD

• ราคาทองคำลดลงหลังจากที่ฟื้นตัวเมื่อวันจันทร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 8 วัน และกลับสู่ระดับ $4,400 ในช่วงต้นวันอังคาร.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงท่ามกลางภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด.
• ราคาทองคำกำลังทดสอบเส้น SMA 21 วัน ใกล้ระดับ $4,400 หลังจากที่รักษาแนวรับไว้ได้เมื่อวันจันทร์; RSI ยังคงแสดงสัญญาณขาขึ้น.

ราคาทองคำกำลังทำซ้ำรูปแบบการซื้อขายเชิงลบที่เห็นได้ในตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ โดยผู้ขายกลับมาตั้งแต่ต้นวันอังคารเพื่อทดสอบระดับสนับสนุนสำคัญที่อยู่เหนือระดับ $4,400 อีกครั้ง.

ราคาทองคำกำลังสูญเสียแรงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 วันที่ $4,397 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งเส้นโค้งผลตอบแทน.

ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน ตามสัญญาณที่ชัดเจนของประธาน เควิน วอร์ช เมื่อวันศุกร์ที่ระบุว่าอาจจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ.

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ตลาดกำลังประเมินความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวดังกล่าวอยู่ที่ 66% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 41% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว.

นอกจากนี้ การปะทะกันรอบใหม่ในตะวันออกกลางยังทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์อีกครั้ง ซึ่งช่วยหนุนความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของ USD และกลายเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมในวันจันทร์ หลังจากการแลกเปลี่ยนการโจมตีโดยตรงครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน ในขณะที่ปฏิบัติการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) ระบุว่า มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยกระสุน 3 นัด ขณะกำลังแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุز,

นักค้าทองคำกำลังตั้งตารอชุดข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม ใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด).

ข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) มีกำหนดประกาศในวันพุธและวันศุกร์ตามลำดับ.

ในขณะเดียวกัน การสำรวจตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ และดัชนีการจ้างงานภาคการผลิต ISM ซึ่งจะมีขึ้นใน later วันอังคารนี้ จะช่วยกระตุ้นแรงซื้อขายให้กับนักลงทุนทองคำ.

นอกเหนือจากเรื่องข้อมูลแล้ว พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลางก็จะยังคงมีบทบาทสำคัญเช่นกัน.

นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า ทองคำ "มีแนวโน้มที่จะยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศออกมา" โดยที่แนวโน้มในระยะสั้นยังคงผูก 0 ติดอยู่กับปฏิทินข้อมูลมหภาคอย่างใกล้ชิด พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า "การซื้อของธนาคารกลางและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ควรจะยังคงให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานต่อไป" แต่เตือนว่า "ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานอาจจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น" ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัว 0 ขึ้นใดๆ อาจดิ้นรนเพื่อให้ได้แรงหนุนที่ต่อเนื่องในขณะที่นโยบายของสหรัฐฯ ยังคงมีความเข้มงวด.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,431.95 โลหะนี้มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาได้ขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,430.38, พร้อมทั้งซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 50 วัน ที่ $4,217.99 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 100 วัน ที่ $4,366.40 อย่างมั่นคง ซึ่งทั้งสองระดับนี้ร่วมกันสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 52.96 อยู่ในเขตกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคงมากกว่าที่จะเป็นเชิงรุก หลังจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด.

ด้านราคาที่อาจลดลง ระดับสนับสนุนทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,430, ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,366 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,218 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อราคาปรับตัวลงลึกขึ้น ด้านบน ระดับต้านทานเริ่มต้นถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ $4,530.78; การทะลุผ่านระดับนี้อย่างยั่งยืนจะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไปสู่ระดับสูงสุดใหม่.